22.08.2024-Günlük Forex Piyasa Analizi

USDTRY : Türk lirası, Ağustos başında 33,4 seviyesinde işlem görüyor ve Temmuz ortasındaki 33 seviyesinden hafif bir değer kaybı yaşadı. Yatırımcıların Türkiye’nin ekonomik ve parasal politikalardaki gelişmeleri yakından izlemesi, uluslararası yatırımcıların Türkiye piyasalarına yavaş yavaş geri dönmesine yol açıyor. Türkiye’nin daha geleneksel politikalara yönelmesi, enflasyonun Temmuz ayında %71,6’dan %61,8’e keskin bir şekilde düşmesini sağladı. Ayrıca, Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu on yıldan uzun bir süre sonra ilk kez yükseltti. Türkiye Merkez Bankası, Temmuz ayında üst üste dördüncü kez faiz oranını %50’de sabit tutarak enflasyonla mücadelede kararlılığını ortaya koydu. Bu dönemde, hükümetin geçmiş yıllarda uyguladığı genişleyici mali önlemleri sonlandırdığı ve mali sıkılaştırma politikalarına yöneldiği görülüyor. Teknik olarak 33.50 seviyesi direnç , 32 seviyesi destek olarak takip edilecektir.(DESTEK:31.80 – 33.00/DİRENÇ:34.50 – 35.50)

EURUSD : Euro, Fed faiz indirimi beklentilerinin ABD dolarını zayıflatmasıyla Temmuz 2023’ten bu yana en yüksek seviyesi olan 1,117 doların üzerine çıktı. Son Federal Rezerv tutanakları, Eylül ayında muhtemel bir faiz indirimi sinyali verirken, tarım dışı bordro verilerindeki revizyonlar, bu indirimin 50 baz puan kadar büyük olabileceğine dair spekülasyonları artırdı. Avrupa’da ise yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) kararlarını etkileyebilecek önemli ekonomik verileri yakından izliyor. Piyasalar, ECB’nin 2024’te yaklaşık 65 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını bekliyor, bu da Avrupa’daki para politikasında önemli bir gevşeme olacağı anlamına geliyor. Teknik olarak 1.0925 seviyesi direnç , 1.0650 seviyesi destek olarak takip edilecektir.(DESTEK:1.0980 – 1.1050/DİRENÇ:1.1120 – 1.1190)

GBPUSD: ngiliz sterlini, yatırımcıların Federal Rezerv’in bu yıl faiz oranlarını daha keskin bir şekilde düşürmesini beklemesiyle ABD dolarının zayıflaması sonucu Temmuz 2023’ten bu yana en yüksek seviyesi olan 1,30 doların üzerine çıktı.
Dolar, bu faiz indirimi beklentileriyle gerileyerek dolar endeksini 2024’ün en düşük seviyesine çekti. Britanya ekonomisi, geçen yılki hafif durgunluktan toparlanarak ikinci çeyrekte güçlü bir büyüme gösterdi. Ancak, Temmuz ayında kamu sektörü borçlanmasının 3,101 milyar sterline ulaşması, 2021’den bu yana o ay için en yüksek seviyeyi işaret ederek yeni maliye bakanı için mali zorlukları ortaya koydu. Yatırımcılar, Cuma günü Jackson Hole konferansında Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı konuşmayı da yakından takip ediyor, zira bu konuşma para politikası hakkında önemli ipuçları sağlayabilir.
Teknik olarak kısa zaman dilimi içinde yönünü yukarı doğru çevirmiş gözüküyor 1.3150 direnç ve 1.2830 destek olarak takip edilecektir.(DESTEK:1.2830 – 1.2750/DİRENÇ:1.3150 – 1.3285)

XAUUSD : Altın, Çarşamba günü ons başına 2.520 dolara yükselerek büyük merkez bankalarının ılımlı para politikası duruşu ve düşen tahvil getirileriyle desteklenen taleple rekor seviyede kapandı. ABD’deki tarım dışı istihdam verileri, Mart 2024’te sona eren yıl için yaklaşık 820 bin aşağı revize edildi ve bu durum, işgücü piyasasının daha yüksek borçlanma maliyetlerinden olumsuz etkilendiğine dair endişeleri artırdı. Bu gelişme, Fed’in bu yıl agresif faiz indirimlerine gitme olasılığını güçlendirdi. Aynı zamanda, İsveç Riksbank faiz oranını düşürdü ve bu yıl birden fazla indirim sinyali verdi. Çin Merkez Bankası (PBoC), yavaşlayan büyüme karşısında beklenmedik kesintilerden vazgeçerek LPR’leri rekor düşük seviyelerde sabit bıraktı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) da faiz oranlarını düşürdü ve daha fazla indirim yapılması bekleniyor.
Teknik olarak 2350 dolar üzerinde kalması yükseliş trendi açısından önemli bu durumda 2550 dolar seviyesi direnç durumunda takip edilmeye devam edilebilir.(DESTEK:2380-2410/DİRENÇ:2620-2550)

BRENT : Brent ham petrol vadeli işlemleri, Çarşamba günü %1,5 düşerek varil başına 76 dolara geriledi ve Ocak ayından bu yana en düşük seviyede kapandı. Yatırımcı güveni, ABD iş büyüme tahminlerindeki 818 binlik önemli bir aşağı yönlü revizyonla zayıfladı. Bu gelişme, 16 Ağustos’ta sona eren haftada ABD ham petrol stoklarının analist beklentilerini aşarak 4,6 milyon varil düşmesine rağmen piyasalar üzerinde baskı yarattı. Ayrıca, Çin’deki ekonomik zayıflık endişeleri, ham petrol talebini azaltma potansiyeliyle fiyatları daha da aşağı çekti. Orta Doğu’da ise, İsrail’in Gazze ateşkesine yönelik bir teklifi kabul etmesi, resmi bir anlaşma beklenirken arz endişelerini bir miktar hafifletti. Bu faktörler, petrol piyasasında belirsizliğin artmasına ve fiyatların düşmesine yol açtı.Teknik olarak incelendiğinde 88.50 seviyesi direnç , 72.15 destek olarak takip edilecektir.(DESTEK:77.50-72.50/DİRENÇ:82.85-88.50)

NASDAQ : ABD hisseleri, Çarşamba günü yeşil renkte kapandı, S&P 500 %0,4 ve Nasdaq 100 %0,5 artış gösterirken, Dow 55 puan ekledi. Piyasalar, ABD ekonomisinin gücü ve Federal Rezerv’in para politikası görünümü hakkında ipuçları ararken, BLS’nin ön kıstas revizyonu dikkat çekti. Revizyona göre, Mart ayında sona eren yıl için bordrolu çalışan sayısının muhtemelen 818.000 kişi daha az olacağı tahmin ediliyor, bu da daha yumuşak bir işgücü piyasası endişesini artırdı. Aynı zamanda, FOMC üyelerinin son tutanaklarında faiz indirimi sinyalleri verilmesi, Eylül ayında olası bir indirimi ve yılın kalan üç kararında 100 baz puan veya daha fazla indirim yapılabileceği beklentilerini güçlendirdi. Kurumsal tarafta, Target ikinci çeyrekteki güçlü kazançlarıyla %11,2 artış gösterirken, Macy’s rehberliğini düşürdü ve %12,9 değer kaybetti.(DESTEK:17200-17750/DİRENÇ:18350-19080)

DAX : Almanya’nın DAX endeksi, Çarşamba günü %0,5 artışla
18.449 seviyesinde kapanarak erken kazanımlarını korudu ve önceki seansta on günlük galibiyet serisini kırdıktan sonra toparlandı. Kazançlara özellikle otomotiv sektörü öncülük etti; Porsche, BMW, Mercedes ve Volkswagen hisseleri %2,5 ile %0,5 arasında artış kaydetti. Adidas ve BASF de endeksi destekleyerek yaklaşık %2’lik artış gösterdi. Airbus ve Allianz hisseleri de hafif yükseldi. Yatırımcılar, günün ilerleyen saatlerinde yayınlanacak olan Federal Rezerv’in Temmuz toplantı tutanaklarını dikkatle izliyor, çünkü bu tutanakların, faiz oranlarına yönelik temkinli bir yaklaşımı teyit etmesi bekleniyor. Bu gelişmeler, piyasaların genel iyimserliğini güçlendirdi ve endeksin toparlanmasına katkı sağladı.Teknik olarak yükseliş ivmesi devam etmekte bu durumda teknik olarak 18800 direnç, 17750 destek olarak takip edilebilir.(DESTEK:17750-17950/DİRENÇ:18800- 19000)