19.08.2024-Günlük Forex Piyasa Analizi

USDTRY : Türk Lirası, Ağustos başında 33,4 seviyelerinde seyrederek Temmuz ayı ortasındaki değerine göre hafif bir kayıp yaşamıştır. Bu durum, yatırımcıların Türkiye ekonomisinin geleceği ve para politikaları konusunda hala belirsizlikler taşıdığını göstermektedir. Ancak, geleneksel ekonomi politikalarına dönüş, enflasyondaki keskin düşüş ve Moody’s tarafından yapılan kredi notu yükseltmesi gibi olumlu gelişmeler, uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisini artırmıştır. Türkiye Merkez Bankası’nın faiz oranlarını sabit tutma kararı ve hükümetin mali sıkılaştırma adımları, enflasyonla mücadeledeki kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Bu gelişmeler, Türk Lirası’nın orta ve uzun vadede güçlenebileceği yönünde beklentileri artırsa da, küresel ekonomideki belirsizlikler ve jeopolitik riskler, kur üzerindeki volatiliteyi artırabilir.(DESTEK:32.60 – 33.40/DİRENÇ:33.95 – 34.15)

EURUSD : Euro, son dönemde ABD doları karşısında değer kazanarak yedi aylık zirvelere ulaştı. Bu durumun başlıca nedeni, yatırımcıların Federal Rezerv’in (Fed) faiz oranlarını daha hızlı bir şekilde düşürebileceği beklentisini güçlendirmesi. Özellikle, zayıf gelen ABD istihdam verileri, Fed’in para politikasını gevşetmesi yönündeki beklentileri artırdı. Ancak, güçlü gelen perakende satış verileri, ekonomideki yavaşlama endişelerini azaltarak faiz indirimleri konusunda belirsizlikler yarattı. Diğer yandan, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) da faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor. Bu durum, Euro Bölgesi ile ABD arasındaki faiz farkını daraltarak Euro’nun cazibesini artırdı. Ancak, küresel ekonomideki belirsizlikler ve jeopolitik riskler, Euro’nun gelecekteki seyri üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Yatırımcılar, hem Fed hem de ECB’nin politika kararlarını yakından takip ederek döviz piyasalarındaki gelişmeleri değerlendirmeye devam edecekler. Teknik olarak incelendiğinde ise EUR/USD paritesi 1.08600 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:1.0720 – 1.0870/DİRENÇ:1.1050 – 1.0970)

GBPUSD : İngiliz sterlini, son dönemde ekonomik verilerin olumlu gelmesi ve Merkez Bankası’nın faiz oranlarını düşürebileceği beklentisiyle değer kazanarak dört haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Perakende satışlardaki toparlanma, GSYİH büyümesinin beklenenden daha az yavaşlaması ve enflasyonda görülen düşüş, İngiltere ekonomisinin sağlam bir temelde olduğunu gösteriyor. Özellikle hizmet enflasyonundaki belirgin düşüş, Merkez Bankası’nın enflasyon hedeflerine ulaşmada daha başarılı olabileceği yönündeki görüşleri güçlendirdi. Öte yandan, ABD’de beklenen faiz indirimleri de doların değer kaybetmesine ve dolayısıyla sterlinin güçlenmesine katkıda bulundu. Yatırımcılar, İngiltere Merkez Bankası’nın yıl sonunda faiz oranlarını iki kez daha düşürebileceği öngörüsünde bulunuyor. Ancak, işsizlik oranındaki düşüş ve ücret artışlarındaki yavaşlama, Merkez Bankası’nın para politikasını sıkılaştırmaya devam etmek zorunda kalabileceği endişelerini de beraberinde getiriyor. Bu nedenle, sterlinin gelecekteki seyri, hem İngiltere ekonomisindeki gelişmelere hem de küresel piyasalardaki genel duruma bağlı olarak belirlenecektir. Teknik olarak incelendiğinde ise GBP/USD paritesi 1.27200 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:1.2705 – 1.2840/DİRENÇ:1.3256 – 1.3396)

XAUUSD : Altın, jeopolitik gerginliklerin artması ve küresel ekonomideki belirsizliğin yükselmesiyle birlikte güvenli liman olarak kabul edilerek rekor seviyelere ulaştı. İsrail-İran arasındaki gerilim, Ukrayna-Rusya savaşındaki tırmanma ve ABD’de konut sektöründeki yavaşlama gibi faktörler, yatırımcıları daha güvenli varlıklara yöneltti. Özellikle, Federal Rezerv’in faiz oranlarını düşürmesi beklenirken, enflasyonist baskıların devam etmesi ve ekonomik büyümenin yavaşlaması endişeleri, altının cazibesini artırdı. Ancak, güçlü gelen ABD perakende satış verileri, Fed’in faiz indirimlerinde daha agresif olabileceği beklentisini zayıflatarak altının yükselişini kısmen sınırlandırdı. Yatırımcılar, önümüzdeki dönemde hem jeopolitik gelişmeleri hem de küresel ekonomideki değişimleri yakından takip ederek altın yatırımlarındaki pozisyonlarını yeniden değerlendirecekler. Teknik olarak incelendiğinde ise XAU/USD paritesi 2200 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:2380- 2250/DİRENÇ:2480 – 2500)

BRENT : Brent ham petrol fiyatları, Cuma günü Katar’ın arabuluculuk çabalarıyla birlikte Orta Doğu’daki jeopolitik gerginliklerin azalması ve Çin’deki zayıf ekonomik verilerin etkisiyle düşüş yaşadı. Çin’in yavaşlayan büyümesi ve düşen petrol talebi, küresel petrol piyasalarında önemli bir endişe kaynağı haline geldi. OPEC ve IEA’nın da Çin’e yönelik taleb tahminlerini düşürmesi, bu endişeleri daha da güçlendirdi. Hafta başında İran’ın İsrail’e olası bir misillemesiyle ilgili endişelerin artmasıyla yükselen petrol fiyatları, bu risklerin azalmasıyla birlikte yeniden düşüşe geçti. Düşük likiditenin de etkisiyle fiyatlarda oynaklık yaşandı. Yatırımcılar, önümüzdeki dönemde Çin ekonomisindeki gelişmeleri, jeopolitik riskleri ve OPEC+ ülkelerinin üretim kararlarını yakından takip edecekler. Teknik olarak incelendiğinde ise BRENT paritesi 84.00 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:76.25 – 71.15/DİRENÇ:82.50 – 88.80)

NQ100 : ABD hisse senetleri, yoğun bir ekonomik veri haftasının ardından Cuma günü de olumlu bir seyir izleyerek yükselişle kapandı. Daha düşük enflasyon, güçlü perakende satışları ve düşen işsizlik başvuruları, yatırımcıların moralini yükselterek olası bir durgunluk endişelerini azalttı. Federal Rezerv yetkililerinin Eylül ayında faiz indirimi yapma olasılığına dair sinyaller, piyasalardaki risk iştahını artırarak hisse senetlerine olan talebi destekledi. Teknoloji devi Nvidia, Alphabet ve Tesla gibi şirketlerin güçlü performansı, seansın genel yükselişine katkıda bulundu. İletişim hizmetleri ve finans sektörleri de iyi bir performans sergilerken, gayrimenkul sektörü gerileme eğilimi gösterdi. Kasım ayında üç büyük endeks de önemli kazançlar elde ederek yatırımcılara olumlu bir sinyal verdi. Bu gelişmeler, ABD ekonomisinin beklenenden daha dayanıklı olabileceği ve şirketlerin karlılıklarının artmaya devam edebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Teknik olarak incelendiğinde ise NASDAQ paritesi 17800 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:18000 – 17700/DİRENÇ:19750 – 18570)

DAX : DAX 30 endeksi, ABD ekonomisinin durgunluğa girmeyeceği beklentisiyle bu hafta güçlü bir performans sergileyerek %3,4 oranında yükseldi. ABD’den gelen olumlu makroekonomik veriler, özellikle enflasyonun düşüşü ve tüketici harcamalarındaki artış, yatırımcıların moralini yükseltti. Bu durum, küresel piyasalarda Federal Rezerv’in faiz indirimlerine ilişkin endişelerin azalmasına ve risk iştahının artmasına neden oldu. Bayer şirketinin ABD’de açılan bir davada haklı bulunması, DAX endeksindeki yükselişe önemli bir katkı sağladı. Otomotiv, teknoloji ve sağlık sektörlerindeki önde gelen şirketlerin de olumlu performansı, endeksin genel olarak güçlü bir seyir izlemesini destekledi. Ancak, küresel ekonomideki belirsizlikler ve jeopolitik riskler, piyasaların volatilitesini artırabilir. Yatırımcılar, önümüzdeki dönemde şirketlerin karlılıkları, merkez bankalarının para politikaları ve jeopolitik gelişmeler gibi faktörleri yakından takip edecekler. Teknik olarak incelendiğinde ise DAX paritesi 17200.00 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:17280 – 17500/DİRENÇ:18950 – 19200)