12.08.2024-Günlük Forex Piyasa Analizi

USDTRY : Türk lirası, Türkiye’nin ekonomik dengesizliğine karşı artan iyimserlikle birlikte Nisan havasında son haftasında rekor düşük seviye olan 32,6’ya dokunulduktan sonra hafifçe güçlenerek ABD doları karşısında 32,2’ye ulaştı. Kredi derecelendirme durumu S&P, para, maliye ve gelir politikasının koordinasyonundaki iyileşmelerin gerekçelerini göstererek Türkiye’nin notunu “B”den “B+”ya yükseltti. Cari işlemlerdeki iyileştirmeler ile para politikasındaki sıkılaşma ve yaklaşmakta olan mali sıkılaştırmanın cari işlemlerinin fazlasının kaydedilmesine ve yerel dolarizasyon kaybının dönüşüne yol açması bekleniyor. Ayrıca gösterge faiz oranı, süregelen enflasyon endişeleri nedeniyle %50 gibi rekor bir seviyede bulunuyor. Yıllık enflasyon oranı Nisan ayında beklenenden az yükselerek %69,80’e yükseldi ancak merkez bankasının yıl sonu enflasyon tahminleri %36’dan %38’e revize edildi. Bu arada merkez bankası, belirli oranlar karşılanmadığı sürece bankaların lira cinsinden devlet harcamalarını çalışmayı zorlayan düzenlemeye son verdi, bu da politikalardan birisine son olarak dikkat çekti.(DESTEK30.60 – 31.40/DİRENÇ:32.95 – 33.15)

EURUSD: Euro, yedi aylık zirvesi olan 1,096 dolara yükseldikten sonra 1,09 dolarda dengelendi. ABD’deki zayıf ekonomik veriler, büyük bir yavaşlama veya durgunluk endişelerini artırarak Fed’in faiz indirimlerine yönelik beklentileri güçlendirdi. Avrupa’da da ECB’nin bu yıl toplamda 90 baz puanlık faiz indirimi yapması bekleniyor, Eylül toplantısında ise 50 baz puanlık bir indirim olasılığı yüksek görülüyor. Almanya’da Temmuz ayında fabrika siparişlerinin beklenmedik şekilde %3,9 artması, imalat sektöründe toparlanma sinyali verdi. Euro’nun performansı, ABD ve Avrupa’daki ekonomik gelişmeler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentilere dayanıyor. Fed’in olası faiz indirimleri dolar üzerinde baskı yaratırken, ECB’nin faiz indirimi beklentileri ve Almanya’daki pozitif veriler Euro’yu destekliyor. Piyasa oyuncuları, bu faktörlerin ışığında döviz kurlarındaki hareketleri izlemeye devam ediyor. Teknik olarak incelendiğinde ise EUR/USD paritesi 1.08600 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:1.0720 – 1.0870/DİRENÇ:1.1050 – 1.0970)

GBPUSD : İngiliz sterlini, küresel ekonomideki gelişmeler ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) para politikasındaki beklenen değişiklikler nedeniyle değer kaybediyor. Yatırımcılar, ABD’de resesyon endişelerinin artması ve İngiliz devlet tahvili getirilerinin düşmesiyle birlikte BoE’nin faizleri daha hızlı bir şekilde düşüreceği öngörüsüyle hareket ediyor. Daha düşük faiz oranları, sterlinin yatırımcılar için cazibesini azaltarak talebi düşürüyor. Bu durum, sterlini bir aylık düşük seviyelerine yaklaştırdı. Piyasalar, BoE’nin yıl sonuna kadar faizleri iki çeyrek puan daha düşürmesini bekliyor. Geçtiğimiz haftaki faiz indirimi kararı da bu beklentileri güçlendirdi. Kısacası, küresel ekonomideki belirsizlikler ve BoE’nin para politikasındaki gevşeme eğilimi, sterlin üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Teknik olarak incelendiğinde ise GBP/USD paritesi 1.27200 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:1.2705 – 1.2840/DİRENÇ:1.3256 – 1.3396)

XAUUSD : Altın, Perşembe günü 2.420 doların üzerine çıkarak haftalık düşüşünü azalttı. Finans piyasalarının istikrara kavuşması, yatırımcıların kısa pozisyonlarını kapatmak için altın varlıklarını satmaktan kaçınmalarını sağladı. Haftanın oynaklığının azalması, Federal Rezerv’in ılımlı tutumunun altın talebini desteklemesine olanak tanıdı. Fon vadeli işlemleri, Fed’in yılın kalan üç kararında faiz oranlarını 100 baz puan düşürmesi gerektiği yönündeki yaygın beklentiyi yansıtıyor, bu da altın tutmanın fırsat maliyetini sınırlayarak fiyatları yükseltiyor. Ayrıca, Orta Doğu’daki jeopolitik gerginliklerin artması da altına olan güven talebini destekledi. Öte yandan, daha yüksek altın fiyatları, Çin Merkez Bankası’nın (PBoC) Mayıs ayında 18 aylık satın alma çılgınlığını sonlandırdıktan sonra Temmuz ayında üçüncü ay boyunca altın alımlarından kaçınmasına yol açtı. Teknik olarak incelendiğinde ise XAU/USD paritesi 2200 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:2380- 2250/DİRENÇ:2480 – 2500)

BRENT : Brent ham petrol vadeli işlemleri Perşembe günü varil başına 78 doların üzerine çıkarak yükseliş trendini sürdürdü. Bu artış, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) raporunun, ham petrol stoklarında beklenenden daha büyük bir düşüş göstermesiyle desteklendi. ABD ham petrol stokları altıncı hafta üst üste düşüş yaşayarak 3,728 milyon varil azaldı; bu, beklenen 0,4 milyon varillik düşüşten çok daha fazlaydı. Ancak, aynı dönemde benzin ve damıtılmış stokları arttı. Petrol fiyatlarındaki artış, arz yönlü endişelerden de kaynaklanıyor. Hamas’ın Yahya Sinwar’ı yeni lider olarak atamasıyla Orta Doğu’da gerginlikler tırmanıyor, bu durum İsrail ile çatışmayı artırabilir ve bölgesel petrol tedariklerini tehdit edebilir. Ayrıca, Libya’nın en büyük petrol sahası olan Sharara, protestolar ve güvenlik sorunları nedeniyle üretimde bir azalma yaşadı. Teknik olarak incelendiğinde ise BRENT paritesi 84.00 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:76.25 – 71.15/DİRENÇ:82.50 – 88.80)

NQ100: ABD’deki hisse senetleri Perşembe günü, pazartesi günkü satış dalgasının ardından Salı günkü toparlanmayı sürdüremeyerek düşüşle kapandı. S&P 500 %0,7, Nasdaq %1 ve Dow Jones 234 puan değer kaybetti. Yatırımcılar, ekonomik ve parasal politika görünümünü sindirmeye çalışırken, kazanç raporlarına yeniden odaklandılar. Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida’nın piyasalar istikrarsız olduğunda faiz oranlarını artırmaktan kaçınacaklarını söylemesi, yatırımcılara bir miktar güven verdi. En çok düşüş gösteren sektör tüketici takdirine dayalı sektör olurken, Tesla hisseleri %4,4, malzeme ve teknoloji hisseleri de benzer düşüşler yaşadı. Disney hisseleri, akış biriminde ilk kez kâr bildirmesine rağmen park işletmesiyle ilgili endişeler nedeniyle %4,4 düştü. Airbnb hisseleri, cari çeyrek için tahminlerin düşürülmesinin ardından %13,4 değer kaybetti. Super Micro hisseleri, marjların yetersiz kalmasıyla %20,1 düştü. CVS Health, karışık kazanç raporlaması ve CEO’sunun Aetna’da göreve başlaması sonrası %3,2 değer kaybetti. Teknik olarak incelendiğinde ise NASDAQ paritesi 17800 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:18000 – 17700/DİRENÇ:19750 – 18570)

DAX : DAX Perşembe günü %1,5 artışla 17.615’te kapandı ve Avrupa’daki benzerlerini takip ederek küresel ekonomiyle ilgili endişeleri savuşturdu. Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Uchida’nın, finans piyasaları istikrarsız olduğunda merkez bankasının faiz oranlarını artırmayacağını söylemesi yatırımcılara güven verdi. Kazanç sezonunda, Continental beklenenden daha iyi sonuçlar elde etmesine rağmen daha düşük otomobil üretimi nedeniyle tam yıllık satış rehberliğini düşürmesinin ardından %7 değer kazandı. Teknik olarak incelendiğinde ise DAX paritesi 17200.00 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:DAX : DAX Perşembe günü %1,5 artışla 17.615’te kapandı ve Avrupa’daki benzerlerini takip ederek küresel ekonomiyle ilgili endişeleri savuşturdu. Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Uchida’nın, finans piyasaları istikrarsız olduğunda merkez bankasının faiz oranlarını artırmayacağını söylemesi yatırımcılara güven verdi. Kazanç sezonunda, Continental beklenenden daha iyi sonuçlar elde etmesine rağmen daha düşük otomobil üretimi nedeniyle tam yıllık satış rehberliğini düşürmesinin ardından %7 değer kazandı. Teknik olarak incelendiğinde ise DAX paritesi 17200.00 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:17280 – 17500/DİRENÇ:18950 – 19200)