29.07.2024-Günlük Forex Piyasa Analizi

USDTRY : Türk lirası, Türkiye’nin ekonomik dengesizliğine karşı artan iyimserlikle birlikte Nisan havasında son haftasında rekor düşük seviye olan 32,6’ya dokunulduktan sonra hafifçe güçlenerek ABD doları karşısında 32,2’ye ulaştı. Kredi derecelendirme durumu S&P, para, maliye ve gelir politikasının koordinasyonundaki iyileşmelerin gerekçelerini göstererek Türkiye’nin notunu “B”den “B+”ya yükseltti. Cari işlemlerdeki iyileştirmeler ile para politikasındaki sıkılaşma ve yaklaşmakta olan mali sıkılaştırmanın cari işlemlerinin fazlasının kaydedilmesine ve yerel dolarizasyon kaybının dönüşüne yol açması bekleniyor. Ayrıca gösterge faiz oranı, süregelen enflasyon endişeleri nedeniyle %50 gibi rekor bir seviyede bulunuyor. Yıllık enflasyon oranı Nisan ayında beklenenden az yükselerek %69,80’e yükseldi ancak merkez bankasının yıl sonu enflasyon tahminleri %36’dan %38’e revize edildi. Bu arada merkez bankası, belirli oranlar karşılanmadığı sürece bankaların lira cinsinden devlet harcamalarını çalışmayı zorlayan düzenlemeye son verdi, bu da politikalardan birisine son olarak dikkat çekti.(DESTEK:30.60 – 31.40/DİRENÇ:32.95 – 33.15)

EURUSD: Euro, son dönemde zayıf ekonomik veriler ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) olası faiz indirimleri beklentileri nedeniyle değer kaybetti. Özellikle Avro Bölgesi’nin PMI verilerinde yaşanan düşüş, ECB’nin para politikasını gevşetmesi yönündeki beklentileri güçlendirdi. Yatırımcılar, ECB’nin Eylül ayında faiz indirimi yapma olasılığını daha yüksek görüyor. Bu durum, Euro’nun değerini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Avro Bölgesi ekonomisindeki zayıflık ve ECB’nin olası faiz indirimleri, Euro’nun geleceği açısından belirleyici olacak
Teknik olarak incelendiğinde ise EUR/USD paritesi 1.08600 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:1.0720 – 1.0670/DİRENÇ:1.0935 – 1.0970)

GBPUSD : Veriler, Birleşik Krallık’ın özel sektör faaliyetinin Temmuz ayında güçlü bir şekilde genişlediğini gösterdikten sonra İngiliz sterlini 1,290 doların üzerine çıktı. PMI verileri, hizmet faaliyeti büyümesinde hafif bir hızlanma ve Şubat 2022’den bu yana en güçlü üretim çıktısını gösterdi. Bu rakamlar beklentileri karşıladı ve şirketler, İşçi Partisi’nin ezici seçim zaferinin ardından artan güven, işe alım ve yeni siparişler bildirdi. Buna rağmen, İngiltere Merkez Bankası’nın faiz indirimi bahislerinde önemli bir değişiklik olmadı ve Ağustos ayında bir indirim olasılığı %40 civarında kaldı.
Teknik olarak incelendiğinde ise GBP/USD paritesi 1.27200 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:1.2705 – 1.2840/DİRENÇ:1.0935 – 1.0970)

XAUUSD : Altın ons başına 2.390 doların üzerine çıkarak önceki seanstaki kazançlarını genişletti. Bu artış, Federal Reserve’den faiz indirimi beklentileriyle tetiklendi. Geçen hafta, ABD Haziran ayı Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisi, Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi olarak, tahminleri karşıladı ancak çekirdek oran %0.2 artarak beklenen %0.1’in biraz üzerinde gerçekleşti. Buna rağmen, faiz indirimi beklentileri sağlam kaldı ve piyasalar, Eylül toplantısında bir indirim yapılmasını tamamen fiyatlamış durumda, yıl sonuna kadar ise iki ek indirim daha bekleniyor. Bu arada, Orta Doğu’daki artan jeopolitik gerilimler de İsrail’in Hizbullah’a karşı güçlü bir misilleme sözü vermesinin ardından altın gibi güvenli liman varlıklarını destekledi. İsrail, İran destekli grubun hafta sonu düzenlenen ve 12 kişinin ölümüne neden olan saldırının sorumlusu olduğunu iddia etti. Ancak Hizbullah, saldırıya karıştığını “kesinlikle reddediyor”.
Teknik olarak incelendiğinde ise XAU/USD paritesi 2200 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:2380- 2250/DİRENÇ:2480 – 2500)

BRENT : Brent ham petrol vadeli işlemleri, Pazartesi günü varil başına yaklaşık 81.5 dolara yükselerek önceki seansta yaşanan %1’den fazla düşüşü telafi etti. Bu artış, Orta Doğu’da potansiyel geniş çaplı bir savaş korkusuyla tetiklendi. Pazar günü, İsrail, Hizbullah’a karşı güçlü bir misilleme sözü vererek, İran destekli grubun İsrail’in işgal ettiği Golan Tepeleri’ndeki bir futbol sahasına yapılan roket saldırısında 12 çocuk ve gencin ölümünden sorumlu olduğunu iddia etti. Ancak Hizbullah, saldırıya karıştığını “kesinlikle reddediyor”. Orta Doğu’daki artan gerilimler arz riskleri oluşturuyor ve petrol fiyatlarını yukarı çekiyor. Bu arada, geçen haftadan gelen yeni veriler, Federal Reserve’in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksinin tahminlere paralel olduğunu ortaya koyarak Eylül ayında bir faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi ve bu da petrol talebini artırabilir.
Teknik olarak incelendiğinde ise BRENT paritesi 84.00 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK : 76.25 – 81.15/DİRENÇ:92.50 – 88.80)

NQ100 : ABD hisse senedi vadeli işlemleri Pazartesi günü yükseldi, çünkü yatırımcılar mega-cap teknoloji şirketlerinden gelecek yeni bir dizi kazanç raporunu bekliyor. Apple, Amazon, Microsoft ve Meta Platforms bu hafta en son çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Bu hafta kazanç raporu açıklayacak diğer büyük firmalar arasında McDonald’s, Starbucks, Boeing, Exxon Mobil ve Chevron bulunuyor. Piyasalar ayrıca bu hafta Federal Reserve’in politika kararını bekliyor. Merkez bankasının faiz oranlarını sabit tutması geniş çapta bekleniyor, ancak yatırımcılar Fed’in önümüzdeki aylarda faiz oranlarını ne kadar agresif bir şekilde düşüreceğine dair ipuçları arayacaklar. Geçen hafta, S&P 500 ve Nasdaq Composite sırasıyla %0.83 ve %2.08 düştü. Bu arada, Dow ve Russell 200 sırasıyla %0.75 ve %3.5 arttı, çünkü yatırımcılar mega-cap teknoloji hisselerinden çıkarak küçük ölçekli şirketler gibi faiz oranına duyarlı hisselere yöneldi. Ayrıca, Fed’in tercih ettiği PCE fiyat endeksi raporu, Haziran ayı için büyük ölçüde beklentilerle uyumlu geldi.
Teknik olarak incelendiğinde ise NASDAQ paritesi 17800 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK : 18200 – 19700/DİRENÇ : 20750 – 20370)

DAX : DAX, Çarşamba günü erken kayıplarını koruyarak %0,9 düşüşle 18.387 seviyesinde kapandı ve hayal kırıklığı yaratan kurumsal sonuçlarla baskılanan Avrupa’daki benzerlerini takip etti. Deutsche Bank, Postbank bölümüyle ilgili devam eden bir dava için karşılık ayırdıktan sonra üç aylık bir zarar kaydettiği için en büyük kaybeden oldu (%-8). Commerzbank (%-1,2) ve Daimler Truck Holding (%-3,2) de düşüş yaşadı. Öte yandan, Rheinmetall, grup 2. çeyrekte satışlarını ve faaliyet sonuçlarını önemli ölçüde artırdıktan ve 2024 rehberliğini teyit ederken piyasa beklentilerini aştıktan sonra en büyük kazanan oldu (%2,3). Veri cephesinde, Almanya için flaş PMI’lar hayal kırıklığı yarattı ve özel sektör, üretimdeki daha derin düşüş ve hizmetlerdeki yavaşlama nedeniyle beklenmedik şekilde daralmaya geri döndü.
Teknik olarak incelendiğinde ise DAX paritesi 17200.00 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK :17280 – 17500/DİRENÇ : 18950 – 19200)