26.07.2024-Günlük Forex Piyasa Analizi

USDTRY : Türk lirası, Türkiye’nin ekonomik dengesizliğine karşı artan iyimserlikle birlikte Nisan havasında son haftasında rekor düşük seviye olan 32,6’ya dokunulduktan sonra hafifçe güçlenerek ABD doları karşısında 32,2’ye ulaştı. Kredi derecelendirme durumu S&P, para, maliye ve gelir politikasının koordinasyonundaki iyileşmelerin gerekçelerini göstererek Türkiye’nin notunu “B”den “B+”ya yükseltti. Cari işlemlerdeki iyileştirmeler ile para politikasındaki sıkılaşma ve yaklaşmakta olan mali sıkılaştırmanın cari işlemlerinin fazlasının kaydedilmesine ve yerel dolarizasyon kaybının dönüşüne yol açması bekleniyor. Ayrıca gösterge faiz oranı, süregelen enflasyon endişeleri nedeniyle %50 gibi rekor bir seviyede bulunuyor. Yıllık enflasyon oranı Nisan ayında beklenenden az yükselerek %69,80’e yükseldi ancak merkez bankasının yıl sonu enflasyon tahminleri %36’dan %38’e revize edildi. Bu arada merkez bankası, belirli oranlar karşılanmadığı sürece bankaların lira cinsinden devlet harcamalarını çalışmayı zorlayan düzenlemeye son verdi, bu da politikalardan birisine son olarak dikkat çekti.(DESTEK:30.60 – 31.40/DİRENÇ:32.95 – 33.15)

EURUSD: Euro, son dönemde zayıf ekonomik veriler ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) olası faiz indirimleri beklentileri nedeniyle değer kaybetti. Özellikle Avro Bölgesi’nin PMI verilerinde yaşanan düşüş, ECB’nin para politikasını gevşetmesi yönündeki beklentileri güçlendirdi. Yatırımcılar, ECB’nin Eylül ayında faiz indirimi yapma olasılığını daha yüksek görüyor. Bu durum, Euro’nun değerini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Avro Bölgesi ekonomisindeki zayıflık ve ECB’nin olası faiz indirimleri, Euro’nun geleceği açısından belirleyici olacak
Teknik olarak incelendiğinde ise EUR/USD paritesi 1.08600 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:1.0720 – 1.0670/DİRENÇ:1.0935 – 1.0970)

GBPUSD : Veriler, Birleşik Krallık’ın özel sektör faaliyetinin Temmuz ayında güçlü bir şekilde genişlediğini gösterdikten sonra İngiliz sterlini 1,290 doların üzerine çıktı. PMI verileri, hizmet faaliyeti büyümesinde hafif bir hızlanma ve Şubat 2022’den bu yana en güçlü üretim çıktısını gösterdi. Bu rakamlar beklentileri karşıladı ve şirketler, İşçi Partisi’nin ezici seçim zaferinin ardından artan güven, işe alım ve yeni siparişler bildirdi. Buna rağmen, İngiltere Merkez Bankası’nın faiz indirimi bahislerinde önemli bir değişiklik olmadı ve Ağustos ayında bir indirim olasılığı %40 civarında kaldı.
Teknik olarak incelendiğinde ise GBP/USD paritesi 1.27200 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:1.2705 – 1.2840/DİRENÇ:1.3256 – 1.3396)

XAUUSD : Altın, Çarşamba günü ons başına 2.410 doların üzerine çıkarak önceki seansta elde ettiği kazanımları genişletti. Yatırımcılar, bu hafta sonu Federal Rezerv’in beklenen faiz indiriminin zamanlaması konusunda netlik kazanmak için ABD ekonomik verilerini bekliyorlardı. Perşembe günü ikinci çeyrek GSYİH’nin ön okuması ve Cuma günü Haziran ayı PCE fiyat endeksi raporları sindirilmeye hazırlanıyor. Q2 GSYİH büyüme ön tahmininin, Q1’deki %1,4’lük büyümeden %2’lik bir genişleme göstermesi beklenirken, PCE fiyat endeksinin Mayıs ayında sabit kaldıktan sonra %0,1’lik bir artış göstermesi tahmin ediliyor. Son zamanlarda ABD’deki düşen enflasyon, Fed’in Eylül ayında faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceği beklentilerini destekledi ve yıl sonundan önce iki indirim daha bekleniyor.
Teknik olarak incelendiğinde ise XAU/USD paritesi 2200 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:2380- 2250/DİRENÇ:2480 – 2500)

BRENT : Brent ham petrol fiyatları, Çarşamba günü yaşanan artışla üç günlük düşüş trendini sonlandırsa da, altı haftanın en düşük seviyelerine yakın seyretmeye devam etti. Fiyatlardaki bu artışın başlıca nedeni, ABD’deki petrol stoklarında beklenenden daha büyük bir düşüş oldu. Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verilerine göre, geçen hafta petrol stokları 3,741 milyon varil azalarak dört haftalık düşüş serisini sürdürdü ve piyasanın beklentilerinin üzerinde bir düşüş kaydedildi. Benzin ve damıtık stoklarındaki düşüş de bu eğilimi destekledi. Diğer yandan, Kanada’daki orman yangınlarının bölgedeki petrol üretimini olumsuz etkilemesi riski, petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. Ancak, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerindeki olumlu gelişmeler, petrol fiyatlarında bir miktar gerilemeye neden oldu.
Teknik olarak incelendiğinde ise BRENT paritesi 84.00 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK : 76.25 – 81.15/DİRENÇ:92.50 – 88.80)

NQ100 : ABD hisseleri, yapay zeka odaklı boğa piyasasının sürdürülebilirliği konusunda şüpheler uyandıran yetersiz megacap kazançlarının ardından yaşanan geniş çaplı bir teknoloji satışı nedeniyle Çarşamba günü düşüş yaşadı. S&P 500 %2,3 düşerek Aralık 2022’den bu yana en kötü gününü kaydederken, Nasdaq 100 %3,6 düşüşle Ekim 2022’den bu yana en kötü gününü kaydetti ve Dow 503 puan düştü. Google’ın ana şirketi Alphabet’in hisseleri, şirketin yapay zeka çalışmalarına yönelik beklenenden yüksek harcamaları ve hayal kırıklığı yaratan YouTube reklam gelirleri nedeniyle %5 düştü. Tesla’nın hisseleri, otomobil gelirlerinde %7’lik bir düşüş ve Robotaxi projesinde kar elde edememe ve gecikmeler bildirmesinin ardından %12,3 düştü. Visa, ödeme hacmindeki ve işlenen işlemlerdeki düşüş nedeniyle Aralık ayından bu yana en düşük seviye olan %3,9 düştü. Nvidia %6,8, Broadcom %7,6 ve Arm %8,1 düştüğünde çip hisseleri de geriledi. Buna karşılık, AT&T kablosuz abone ekleme beklentilerini aştıktan sonra %5,1 yükseldi. IBM’in bugün kapanış gongundan sonra kazançlarını bildirmesi planlanıyor.Teknik olarak incelendiğinde ise NASDAQ paritesi 17800 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK : 18200 – 19700/DİRENÇ : 20750 – 20370)

DAX : DAX, Çarşamba günü erken kayıplarını koruyarak %0,9 düşüşle 18.387 seviyesinde kapandı ve hayal kırıklığı yaratan kurumsal sonuçlarla baskılanan Avrupa’daki benzerlerini takip etti. Deutsche Bank, Postbank bölümüyle ilgili devam eden bir dava için karşılık ayırdıktan sonra üç aylık bir zarar kaydettiği için en büyük kaybeden oldu (%-8). Commerzbank (%-1,2) ve Daimler Truck Holding (%-3,2) de düşüş yaşadı. Öte yandan, Rheinmetall, grup 2. çeyrekte satışlarını ve faaliyet sonuçlarını önemli ölçüde artırdıktan ve 2024 rehberliğini teyit ederken piyasa beklentilerini aştıktan sonra en büyük kazanan oldu (%2,3). Veri cephesinde, Almanya için flaş PMI’lar hayal kırıklığı yarattı ve özel sektör, üretimdeki daha derin düşüş ve hizmetlerdeki yavaşlama nedeniyle beklenmedik şekilde daralmaya geri döndü.
Teknik olarak incelendiğinde ise DAX paritesi 17200.00 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:17280 – 17500/DİRENÇ:18950 – 19200)