08.07.2024-Günlük Forex Piyasa Analizi

USDTRY : Türk lirası, Türkiye’nin ekonomik dengesizliğine karşı artan iyimserlikle birlikte Nisan havasında son haftasında rekor düşük seviye olan 32,6’ya dokunulduktan sonra hafifçe güçlenerek ABD doları karşısında 32,2’ye ulaştı. Kredi derecelendirme durumu S&P, para, maliye ve gelir politikasının koordinasyonundaki iyileşmelerin gerekçelerini göstererek Türkiye’nin notunu “B”den “B+”ya yükseltti. Cari işlemlerdeki iyileştirmeler ile para politikasındaki sıkılaşma ve yaklaşmakta olan mali sıkılaştırmanın cari işlemlerinin fazlasının kaydedilmesine ve yerel dolarizasyon kaybının dönüşüne yol açması bekleniyor. Ayrıca gösterge faiz oranı, süregelen enflasyon endişeleri nedeniyle %50 gibi rekor bir seviyede bulunuyor. Yıllık enflasyon oranı Nisan ayında beklenenden az yükselerek %69,80’e yükseldi ancak merkez bankasının yıl sonu enflasyon tahminleri %36’dan %38’e revize edildi. Bu arada merkez bankası, belirli oranlar karşılanmadığı sürece bankaların lira cinsinden devlet harcamalarını çalışmayı zorlayan düzenlemeye son verdi, bu da politikalardan birisine son olarak dikkat çekti.(DESTEK:30.60 – 31.40/DİRENÇ:32.95-33.15)

EURUSD : Euro, ABD istihdam verilerinin işe alımlarda ılımlılığa işaret etmesinin ardından üç haftanın en yüksek seviyesi olan 1,082 doların üzerine çıktı. Bu durum, Eylül ayında Fed’in faiz indirimi beklentilerini de destekledi. Avrupa’da ise politika yapıcılar, son faiz indirimlerine rağmen enflasyon eğilimleri konusunda endişeli. Avrupa Merkez Bankası (ECB), toplantı tutanaklarında da belirtildiği gibi, %2 hedefinden uzun süreli sapma riskini göz ardı etmiyor. Bu nedenle, ECB gelecekteki olası faiz indirimlerine işaret etti ancak zamanlamayı belirsiz bıraktı. Bu durum, bu yıl bir veya iki indirim yapılacağına dair spekülasyonlara yol açtı. Politik tarafta ise yatırımcı güveni son gelişmelerden olumlu etkilendi. Fransız parlamento seçimlerinde aşırı parti çoğunluğu risklerinin azalması ve İngiltere’de İşçi Partisi’nin zafer kazanarak Muhafazakar Parti’nin 14 yıllık iktidarına son vermesi yatırımcıları memnun etti.
Teknik olarak incelendiğinde ise EUR/USD paritesi 1.08600 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:1.0720 – 1.0670/DİRENÇ:1.0922 – 1.0870)

GBPUSD : İngiliz sterlini, merkez sol İşçi Partisi’nin parlamento seçimlerini kazanıp beklenildiği gibi çoğunluğu elde ederek Başbakan Sunak’ın Muhafazakar Partisi’ni 14 yıllık iktidardan sonra devirmesiyle Cuma günü üç haftanın en yüksek seviyesi olan 1,28 dolara yükseldi. İşçi Partisi, Avam Kamarası’ndaki 650 sandalyenin 411’ini kazandı ve bu çoğunluk için gereken 325 sandalyenin çok üzerindeydi. Muhafazakar Parti ise 121 sandalye kazandı. İşçi Partisi, ekonomik istikrarı bir öncelik olarak vurguladı ve sıkı harcama yönergelerine uymaya kararlıydı. Bazı analistler, bu politik değişimin, diğer bölgelerdeki siyasi belirsizlik ortasında İngiltere’nin “güvenli liman” ününü yeniden canlandırması nedeniyle İngiliz sterlini, hisse senetleri ve İngiltere’deki genel yatırımlara fayda sağlayabileceğini öne sürdü. Para politikası cephesinde yatırımcılar, enflasyonun merkez bankasının %2 hedefine düşmesine rağmen İngiltere Merkez Bankası’nın Haziran ayında faiz oranlarını sabit tutma kararının ardından Ağustos ayında bir faiz indirimi bekliyor.
Teknik olarak incelendiğinde ise GBP/USD paritesi 1.27200 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:1.2405 – 1.2540/1.2656 – 1.2796)

XAUUSD : Altın fiyatları, Cuma günü ons başına 2.390 dolara kadar yükselerek Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. ABD’de zayıf işgücü piyasası verileri, yatırımcıların Fed’in faiz indirimlerine yönelik beklentilerini güçlendirdi. Bu durum dolar baskısı yaratarak altını yukarı çekti. İngiltere’de seçimler sonucunda ve Çin’de de faiz indirimi beklentileri, altını destekleyen diğer faktörler arasında yer alıyor. Uzmanlar, önümüzdeki haftalarda altın fiyatlarında dalgalanmaların ve yükseliş trendinin devam etmesini bekliyor.
Teknik olarak incelendiğinde ise XAU/USD paritesi 2200 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:2280- 2250/DİRENÇ:2480-2440)

BRENT : Brent ham petrol fiyatları, Cuma günü vadeli işlemlerde %1 düşüşle varil başına 86,54 dolardan kapandı. Bu düşüşte Gazze’de ateşkes umutlarının artması ve ABD’de ham petrol stoklarının beklenenden fazla düşmesi etkili oldu. Öte yandan, güçlü yaz yakıt talebi ve Meksika Körfezi’ndeki kasırgalar arz kesintilerine yol açarak fiyatları yukarı yönlü baskı altında tuttu. Yatırımcılar, önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarının Gazze’deki gelişmelere, küresel ekonomik koşullara ve arz-talep dengesine bağlı olarak dalgalanmaya devam etmesini bekleyebilirler.
Teknik olarak incelendiğinde ise BRENT paritesi 84.00 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:76.25 – 81.15/DİRENÇ:92.50 – 88.80)

NQ100 : S&P 500 ve Nasdaq 100, sırasıyla %0,5 ve %1 artışla Cuma günü rekor seviyelerde kapandı, Dow Jones ise 67 puan kazandı. Haziran ayında ABD’de işe alımlarda yavaşlama ve işsizlik oranının 2021 sonundan bu yana en yüksek seviyeye çıkmasını gösteren veriler, piyasa duyarlılığını destekledi. Bu durum Hazine getirileri üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu ve Eylül ayında olası bir faiz indirimi hakkındaki spekülasyonları artırdı. Tarım dışı bordrolar Haziran ayında 206 bin arttı, önceki iki aydaki iş büyümesi toplamda 111 bin aşağı revize edildi. İletişim hizmetleri hisseleri seansın kazançlarına öncülük etti, Meta %5,9 ve Alphabet %2,5 yükseldi. Temel tüketim malları da iyi performans gösterdi, Walmart %2,6 ve Costco %2,7 yükseldi. Bunun tersine, enerji hisseleri geride kaldı, Exxon %1,3 ve Chevron %1,6 düştü. Haftada S&P 500 endeksi son beş hafta içinde dördüncü pozitif haftasını kaydederek %1,2, Nasdaq 100 endeksi %2,4 ve Dow Jones endeksi %0,3 yükseldi.
Teknik olarak incelendiğinde ise NASDAQ paritesi 17800 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:18200 – 17700/DİRENÇ:20750 – 20370)

DAX : DAX endeksi, erken kazanımlarını azalttı ancak Cuma günü düz çizginin üzerinde kapandı ve Eylül ayında Federal Rezerv’in faiz indirimi umutları, İşçi Partisi’nin İngiltere seçimlerinde zaferi ve Marine Le Pen’in partisinin yaklaşan seçimlerde başarısız olma olasılığıyla desteklenerek %1,3’lük haftalık bir kazanım elde etti. ABD’den gelen en son istihdam verileri, Eylül ayında Fed’in faiz indirimi beklentilerini destekleyerek işe alımlarda bir miktar ılımlılık olduğunu gösteriyor. Ancak, Alman sanayi üretimi Mayıs ayında %2,5 düşerek beklentilerin altında kaldı ve bu yıl ikinci daralmayı, 2022 sonundan bu yana en büyük düşüşü kaydetti. Tek hisse senetleri arasında SAP %1’den fazla yükselirken, Siemens ve Airbus %1’in üzerinde kazanç elde etti. Deutsche Telekom, Infineon ve Allianz da yükseldi.
Teknik olarak incelendiğinde ise DAX paritesi 17200.00 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:17280 – 17500/DİRENÇ:18950 – 19200)