03.07.2024-Günlük Forex Piyasa Analizi

USDTRY : Türk lirası, Nisan ayının son haftasında rekor düşük seviye olan 32,6’ya dokunduktan sonra iyimserlik ışığıyla hafifçe güçlenerek 32,2 seviyesine ulaştı. Bu iyimserliğin arkasında yatan sebepler şunlar: Ekonomik Dengelenmeye İlişkin İyimserlik: Türkiye ekonomisinin dengelenmeye yönelik adımlar atması ve bu konuda iyimserlik artması Türk lirasına destek oluyor. S&P Notu Yükseldi: Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye’nin para, maliye ve gelir politikası koordinasyonundaki iyileşmeleri gerekçe göstererek notunu “B”den “B+”ya yükseltti. Bu durum da yatırımcıların ilgisini çekerek Türk lirasına olan talebi artırıyor. Cari İşlemlerde İyileşme ve Para Politikası: Cari işlemlerdeki iyileşmeler, para politikasındaki sıkılaşma ve yaklaşmakta olan mali sıkılaştırmanın cari işlemler fazlası vermesine ve yerel dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesine yol açması bekleniyor. Bu durum da Türk lirasının değerini korumaya yardımcı olacak. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı noktalar da var: Yüksek Enflasyon: Yıllık enflasyon oranı Nisan ayında beklenenden az yükselerek %69,80’e yükseldi. Merkez bankasının yıl sonu enflasyon tahminleri ise %36’dan %38’e revize edildi. Bu yüksek enflasyon oranı Türk lirası üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Gösterge Faiz Oranı: Süregelen enflasyon endişeleri nedeniyle gösterge faiz oranı %50 gibi rekor bir seviyede bulunuyor.(DESTEK:32.10 – 31.10/DİRENÇ:32.95 – 33.55)

EURUSD : Euro, politika yapıcıların fiyat baskılarının kontrol altında olduğuna dair daha fazla kanıta ihtiyaç duyduklarını belirtmesinin ardından 1,072 dolara geriledi. Ön tahminler, Avro Bölgesi’ndeki yıllık enflasyon oranının beklentiler doğrultusunda Haziran ayında %2,5’e gerilediğini gösterdi. Gıda ve enerji gibi değişken kalemleri hariç tutan temel ölçü beklenmedik şekilde değişmeden kaldı. Almanya, Fransa ve İspanya’daki enflasyon oranları yavaşlarken, İtalya’nınki %0,9’a yükseldi. Buna rağmen, ECB Başkanı Lagarde, ECB Forumu’nda merkez bankasının enflasyon tehditlerinin geçtiğine dair henüz yeterli kanıta sahip olmadığını belirtti. Politik olarak, aşırı sağcı Ulusal Birleşme partisi Fransa’daki ani parlamento seçimlerinin ilk turunu kazandı, ancak tahmin edilenden daha küçük bir paya sahipti ve çoğunluğu sağlamaktan uzaktı, bu da yatırımcılara merkezci partilerin iktidarı koruyabileceği konusunda bir miktar rahatlama sağladı.
Teknik olarak incelendiğinde ise EUR/USD paritesi 1.08900 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:1.062 – 1.068/DİRENÇ:1.0880 – 1.0770)

GBPUSD : Ülke yaklaşan parlamento seçimlerine hazırlanırken İngiliz sterlini 1,267 dolara yükseldi. Kamuoyu yoklamaları, şu anda 14 yıldır iktidarda olan uzun süredir Muhafazakar Parti için önemli bir kayıp öngörüyor. Son ekonomik göstergeler bir toparlanmayı işaret etse de, tüketici borçlanması Nisan ayındaki düşüşün ardından Mayıs ayında hafif bir artış gösterdi. Ancak konut piyasası hala daha yüksek borçlanma maliyetleriyle boğuşuyor ve bu da Nationwide’a göre Haziran ayında yalnızca asgari düzeyde fiyat artışıyla sonuçlandı. Enflasyon İngiltere Merkez Bankası’nın %2 hedefine düşmesine rağmen, BoE Haziran ayında faiz oranlarını değiştirmemeye karar verdi ve bu da Ağustos ayında olası bir faiz indirimi hakkında spekülasyonlara yol açtı.
Teknik olarak incelendiğinde ise GBP/USD paritesi 1.28200 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:1.2510 – 1.2670/DİRENÇ:1.2820 – 1.2940)

XAUUSD : Altın fiyatları, Salı günü ons başına 2.330 dolar civarında sabit kaldı. Yatırımcılar, Federal Rezerv’in (Fed) faiz oranı yol haritası hakkında daha fazla bilgi edinmek için ABD ekonomik verilerine ve Fed yetkililerinin açıklamalarına odaklanıyor. Pazartesi günü açıklanan ISM imalat PMI endeksi, üçüncü ayda daralmaya devam etmesiyle altın fiyatlarını destekledi. Bu durum, enflasyonun düşmeye devam edebileceğine işaret ediyor. Fed Başkanı Jerome Powell’ın Salı günü yapacağı konuşma, Çarşamba günü yayınlanacak FOMC tutanakları ve Cuma günü açıklanacak tarım dışı bordro raporu, altının yönü için kritik önem taşıyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada, enflasyonun %2 seviyesine düşmesi için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu ve faiz indirimlerinin acil olmadığını söyledi. Altın fiyatları, Fed’in faiz artırımlarının hızına ve ABD ekonomisinin gidişatına bağlı olarak önümüzdeki günlerde dalgalanmaya devam edebilir.
Teknik olarak incelendiğinde ise XAU/USD paritesi 2220 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:2280- 2250/DİRENÇ:2480 – 2450)

BRENT : Yatırımcılar, ABD’deki zayıf yakıt talebine ve çeyrek sonu kar elde etme arzusuna rağmen Brent ham petrol fiyatları Cuma günü varil başına 86,41 dolarda sabit kaldı. Yeni veriler, Fed’in tercih ettiği enflasyon ölçüsü olan PCE fiyat endeksinin Mayıs ayında değişmediğini ve Eylül ayında faiz indirimi umutlarını artırdığını gösterdi. EIA verileri ise ABD’de ham petrol ve benzin stoklarının arttığını, bu da dünyanın en büyük petrol tüketicisindeki talebe ilişkin endişeleri artırdı. Buna rağmen Brent fiyatları hafta boyunca %0,2 artış kaydederek Haziran ayında yaklaşık %6 yükselerek üst üste üçüncü haftalık kazancını elde etti.
Teknik olarak incelendiğinde ise BRENT paritesi 86.00 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK : 76.50 – 81.15/DİRENÇ : 90.90 – 88.50)

NASDAQ : Nasdaq 100, 19980’deki rekor seviyeye kısa bir süre ulaştıktan sonra %0,7 geriledi. Bu arada, Dow Jones 41 puan düştü. Yeni veriler, Fed’in tercih ettiği enflasyon ölçüsünün Mayıs ayında neredeyse hiç değişmediğini gösterdi ve bu da Fed’in bu yıl faiz oranlarını düşürmesinin önünü açtı. Ayrıca, Michigan tüketici güveni keskin bir şekilde yukarı revize edildi ve enflasyon beklentileri daha önce bildirilenden düşüktü. İletişim hizmetleri sektörü düşüşe öncülük etti; Alphabet (%-1,7), Meta (%-2,9), Netflix (%-1,4) ve Walt Disney (%-2,8) kayıplar yaşadı. Bunun tersine, enerji ve gayrimenkul hisseleri küçük kazançlar kaydetti. Megacap hisselerinin çoğu, Nvidia (%-0,3) ve Amazon (%-2,3) dahil olmak üzere kırmızıda kapandı. Ay boyunca S&P 500 %2,9 kazandı, Dow %0,7 yükseldi ve Nasdaq %4,9 arttı. 2024’ün ilk yarısında ise S&P 500 %15,1, Nasdaq %20 ve Dow %3,7 değer kazandı.
Teknik olarak incelendiğinde ise NASDAQ paritesi 17800 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:17100 – 18500/DİRENÇ:20150 – 19950)

DAX : Alman DAX endeksi, Salı günü Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz indirimlerine ilişkin temkinli açıklamalarının ardından düşüşte kaldı. Endeks, %0,7 oranında değer kaybederek 18.164 puana geriledi. Bu düşüş, Avrupa’daki diğer borsalarda da görülen genel bir eğilime paralel oldu. ECB Başkanı Christine Lagarde ve Baş Ekonomist Philip Lane, enflasyon ve ekonomik göstergeleri değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarını belirterek, yakın zamanda faiz indirimlerine gidilmeyeceğini ima ettiler. Bu durum, yatırımcı iştahını bastırdı ve DAX endeksini aşağı çekti. Ayrıca, Avro Bölgesi’nde Haziran ayında enflasyonun %2,6’dan %2,5’e gerilemesine rağmen çekirdek enflasyonun %2,9’da kalması da yatırımcıları endişelendiren bir faktör oldu.
Teknik olarak incelendiğinde ise DAX paritesi 18100 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:17350 – 17850/DİRENÇ:18900 – 19200)

DXY : ABD’de PCE enflasyonunun beklentiler doğrultusunda gelmesi ve fiyat baskılarının yumuşadığına işaret etmesi, Fed’in bu yıl borçlanma maliyetlerini düşürmesi ihtimalini güçlendirmesinin ardından dolar endeksi Cuma günü 105,9 civarında seyrediyordu. Çekirdek PCE fiyatları bir önceki aya göre %0,1 artış göstererek altı aydaki en küçük artışı kaydederken, yıllık oran 2021’in başından bu yana en düşük seviyesi olan %2,6’ya geriledi. Eylül ayında faiz indirimi olasılığı önceki %64’ten %66’ya yükseldi. Kasım ayında faiz indirimi ihtimali de %76’dan %78’e, Aralık ayında ise %94’ten %95’e yükseldi. Bu arada, Donald Trump’ın kazanan olarak algılandığı ABD başkanlık tartışması da, Trump’ın politikalarının enflasyonist baskıların artmasına yol açabileceği gerekçesiyle, seansın başında doları destekledi. Fed’in gevşeme politikasında diğer büyük merkez bankalarının gerisinde kalması nedeniyle dolar, Haziran ayını yaklaşık %1,2 yükselişle ve ikinci çeyreği %1,3 daha güçlü bitirme yolunda ilerliyor.Teknik olarak incelendiğinde ise DXY paritesi 106.45 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:104.30 – 102.50/DİRENÇ:107.55 – 106.50)