21.11.2024 Günlük Forex Piyasa Analizi

USDTRY : Türkiye ekonomisinde uygulanan geleneksel para politikası adımları, Türk lirasının dolar karşısında tarihi düşük seviyelerine yakın bir seyir izlemesine rağmen piyasalara bir miktar güven verdi. 34 seviyesinde işlem gören lira, S&P Global’in Türkiye’nin kredi notunu iki kez yükseltmesiyle ekonomik dengelenmeye yönelik olumlu sinyaller aldı.
Sıkı para politikası, döviz rezervlerinin yeniden yapılandırılması ve enflasyonun düşürülmesi konusunda etkili oldu. Bununla birlikte, enflasyonun %48,58 seviyesine gerilemesi olumlu bir işaret olmakla birlikte, düşüş hızının beklenenden daha yavaş olması dikkat çekti. Piyasa katılımcıları, Merkez Bankası’nın önümüzdeki dönem faiz oranlarında indirim yapmaya başlayabileceğini tahmin ederken, bu kararların liraya olan güveni nasıl etkileyeceğini izliyor. (DESTEK:32.25 – 33.45/DİRENÇ:34.85 – 35.00)

EURUSD : Euro, geçtiğimiz hafta ulaştığı bir yıllık dip seviyelere yaklaşarak, genel dolar gücü ve Euro Bölgesi’ne dair ekonomik riskler nedeniyle 1,055 doların altına geriledi. Avrupa Merkez Bankası (ECB), Finansal İstikrar İncelemesi’nde jeopolitik ve politik risklerin ekonomik kırılganlıkları artırdığına işaret etti. Küresel ticaret çatışmaları ise bölgesel ekonomiyi şoklara daha açık hale getirdi. Rusya-Ukrayna ihtilafındaki olası bir gerilim artışı da euro üzerinde baskı unsuru olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte, üçüncü çeyrekte %5,4’lük ücret artışları ECB’nin parasal gevşeme stratejisini zorlaştırabilir. Piyasa beklentileri, Aralık ayında ECB’nin 25 baz puanlık yeni bir faiz indirimi yapacağı yönünde şekilleniyor. (DESTEK:1.0415 – 1.0485/DİRENÇ:1.0665 – 1.0705)

GBPUSD : Sterlin, geçtiğimiz hafta altı aylık dip seviyelerden uzaklaşarak 1,27 dolara doğru hareket etti. İngiltere’de enflasyonun Ekim ayında %2,3’e yükselmesi, BoE’nin gelecekteki para politikası kararlarında temkinli bir duruş sergilemesini destekledi. Bu oran, BoE’nin %2’lik hedefinin yanı sıra piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Aynı zamanda, hizmet sektörü enflasyonu %5 ile dikkat çekti ve yurt içi maliyet baskılarının varlığını sürdürdüğünü gösterdi. Ancak, ABD dolarının küresel gücü ve Federal Rezerv politikalarına ilişkin belirsizlikler, sterlin üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Piyasalar, bu yıl için olası bir faiz indirimi beklentisini sınırlı görse de, BoE’nin daha uzun vadeli stratejisi belirsizliğini koruyor. (DESTEK:1.2585 – 1.2605/DİRENÇ:1.2585 – 1.2605)

XAUUSD : Altın, Çarşamba günü 2.620 dolar seviyesine kadar gerileyerek iki günlük yükseliş trendini sonlandırdı. Piyasalar, Ukrayna’nın Rusya’ya füze saldırısı başlattığına dair haberlerin ardından artan jeopolitik riskleri değerlendiriyor. Bu gelişmelerin ortasında Rusya Devlet Başkanı Putin’in nükleer yanıt doktrinini genişlettiği açıklamaları, güvenli liman talebini destekledi. Ancak, Rus yetkililerin nükleer savaşı önlemek için çaba harcayacağını belirtmesi ve ABD’den gelen nükleer politikanın değişmediğine dair açıklamalar, piyasalardaki endişeleri kısmen hafifletti. Güçlü doların baskısı ve Fed’in faiz politikalarına yönelik belirsizlikler ise altın fiyatlarını kısa vadede baskılamayı sürdürüyor. (DESTEK:2545 – 2595/DİRENÇ:2695 – 27257)

BRENT : Brent , Çarşamba günü 73 doların üzerinde işlem görerek jeopolitik risklerin desteğiyle son kazanımlarını korudu. Ukrayna’nın Rusya’ya karşı Batı’dan sağlanan silahlarla füze saldırısı düzenlediği haberleri ve Putin’in nükleer politikasında değişikliğe gittiği açıklamaları risk primini artırdı. Bununla birlikte, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum faaliyetlerini durdurma kararının Orta Doğu’daki tansiyonu düşürmesi ve Hizbullah’ın ateşkese olumlu yaklaşımı, piyasadaki bazı endişeleri azalttı. API verilerinde ABD petrol stoklarının beklenenden daha fazla artması ise fiyatları sınırlayıcı bir etki yarattı. (DESTEK:66.45 – 67.15/DİRENÇ:76.50 – 77.25)

DAX :Çarşamba günü DAX endeksi %0,5’in üzerinde artış kaydederek Avrupa piyasalarındaki olumlu seyri izledi. Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilimler, Moskova’nın nükleer savaştan kaçınma yönündeki açıklamaları ve Washington’un nükleer politikasında değişiklik olmamasıyla yatıştı. Bu gelişmelerin ışığında, SAP ve Airbus hisseleri %1’in üzerinde yükselirken, Deutsche Telekom, Siemens ve Allianz hisselerinde daha ılımlı kazanımlar yaşandı. (DESTEK:18.102 – 18.472/DİRENÇ:19.863 – 19.956)

NASDAQ : Nasdaq, teknoloji ağırlıklı yapısı nedeniyle Fed’in faiz politikalarına karşı oldukça hassas bir performans sergiliyor. Son dönemde yayınlanan Fed yetkili açıklamaları, ekonomik büyüme ve enflasyon hedeflerinin dengelenmesine yönelik devam eden mücadeleyi yansıttı. Bu durum, teknoloji şirketlerinin kâr marjlarına yönelik belirsizlikleri artırdı. Ancak, güçlü tüketici harcamaları ve pozitif şirket kazanç raporları, endeksin destek bulmasını sağladı. Yatırımcılar, önümüzdeki haftalarda açıklanacak olan önemli ekonomik verileri ve Fed’in Aralık toplantısına dair ipuçlarını yakından takip ediyor. (DESTEK:19.115 – 19.425/DİRENÇ:21.875 – 21.975)