02.07.2024-Günlük Forex Piyasa Analizi

USDTRY:Türk lirası, Nisan ayının son haftasında rekor düşük seviye olan 32,6’ya dokunduktan sonra iyimserlik ışığıyla hafifçe güçlenerek 32,2 seviyesine ulaştı. Bu iyimserliğin arkasında yatan sebepler şunlar: Ekonomik Dengelenmeye İlişkin İyimserlik: Türkiye ekonomisinin dengelenmeye yönelik adımlar atması ve bu konuda iyimserlik artması Türk lirasına destek oluyor. S&P Notu Yükseldi: Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye’nin para, maliye ve gelir politikası koordinasyonundaki iyileşmeleri gerekçe göstererek notunu “B”den “B+”ya yükseltti. Bu durum da yatırımcıların ilgisini çekerek Türk lirasına olan talebi artırıyor. Cari İşlemlerde İyileşme ve Para Politikası: Cari işlemlerdeki iyileşmeler, para politikasındaki sıkılaşma ve yaklaşmakta olan mali sıkılaştırmanın cari işlemler fazlası vermesine ve yerel dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesine yol açması bekleniyor. Bu durum da Türk lirasının değerini korumaya yardımcı olacak. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı noktalar da var: Yüksek Enflasyon: Yıllık enflasyon oranı Nisan ayında beklenenden az yükselerek %69,80’e yükseldi. Merkez bankasının yıl sonu enflasyon tahminleri ise %36’dan %38’e revize edildi. Bu yüksek enflasyon oranı Türk lirası üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Gösterge Faiz Oranı: Süregelen enflasyon endişeleri nedeniyle gösterge faiz oranı %50 gibi rekor bir seviyede bulunuyor.(DESTEK:32.10 – 31.10/DİRENÇ:32.95 – 33.55)

EURUSD: Euro, yatırımcıların TÜFE rakamlarını takiben Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) politikasının daha da gevşetileceğine yönelik beklentilerini ayarlamasıyla iki ayın en düşük seviyesi yakınında 1,069 dolar civarına geriledi. Fransa ve İspanya’da enflasyon yavaşlarken İtalya’da artış devam etti. Ön veriler, Fransa’nın yıllık uyumlaştırılmış enflasyon oranının beklendiği gibi %2,5’e yavaşladığını, İspanya’nın ise beklentilerin hafif üzerinde %3,5’e düştüğünü gösterdi. Buna karşılık İtalya’da enflasyon beklendiği gibi %0,8’den %0,9’a yükseldi. ECB anketine göre enflasyon beklentileri düşüyor, istihdam beklentileri yükseliyor. Avro Bölgesi tüketicileri ECB anketine göre enflasyon beklentilerini düşürmeye devam etti ve istihdam beklentileri konusunda daha iyimser hale geldi. ECB’den bu yıl iki faiz indirimi daha bekleniyor. Bu haftanın başında Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Olli Rehn, bu yıl iki faiz indirimi daha yapılabileceğini öne sürdü.
Teknik olarak incelendiğinde ise EUR/USD paritesi 1.08900 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:1.062 – 1.068/DİRENÇ:1.0880 – 1.0770)

GBPUSD: Yatırımcılar yeni ekonomik verileri ve Britanya’nın siyasi geleceğini değerlendirirken, İngiliz sterlini altı haftanın en düşük seviyesinden çok da uzak olmayan 1,264 dolardan işlem gördü. Britanya ekonomisi, ilk tahminlerin biraz üzerinde, %0,7 büyüme göstererek iki yıldan uzun süredir görülen en güçlü büyüme oranına ulaştı. Fiyat cephesinde ise manşet enflasyon, İngiltere Merkez Bankası’nın %2 hedefine düştü. BoE faiz oranlarını değiştirmedi ve politika yapıcıların yorumlarına göre Ağustos ayında faiz indirimi umutlarını artırdı. Siyasi olarak, Britanya 4 Temmuz seçimleri öncesinde önemli bir yeniden yapılanmanın eşiğinde; anketler Keir Starmer’ın İşçi Partisi için ezici bir zafer ve Rishi Sunak’ın Muhafazakarları için 14 yıllık iktidarın ardından büyük bir yenilgi öngörüyor.
Teknik olarak incelendiğinde ise GBP/USD paritesi 1.28200 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:1.2510 – 1.2670/DİRENÇ:1.2820 – 1.2940)

XAUUSD: Altın fiyatları, Cuma günü ons başına 2.340 dolar seviyesine yükseldi. ABD Federal Rezervi (Fed) ve diğer büyük merkez bankaları, enflasyon endişelerinin azalmasıyla faiz indirimlerine yönelik sinyaller veriyor. Faizsiz varlıklar olan altın ve gümüş gibi yatırımların cazibesini artıran bu durum, altına olan talebi ve fiyatlarını da yukarı çekiyor. Düşük Enflasyon Beklentileri: Fed’in tercih ettiği temel enflasyon ölçütü olan PCE çekirdek fiyat endeksi, yıllık bazda 2021’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bu durum, fiyat artışlarının kontrol altına alınacağına ve merkez bankalarının faiz indirimlerine gideceğine dair umutları artırıyor. Asya Merkez Bankalarının Altın Talebi: Özellikle Çin Merkez Bankası (PBoC) tarafından yapılan altın alımları, yılın ilk yarısında altını yukarı taşıyan önemli bir faktör oldu. Bu durum, Asya’da artan altına olan talebi ve yatırımcı ilgisini gösteriyor.
Teknik olarak incelendiğinde ise XAU/USD paritesi 2220 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:2280- 2250/DİRENÇ:

BRENT: Yatırımcılar, ABD’deki zayıf yakıt talebine ve çeyrek sonu kar elde etme arzusuna rağmen Brent ham petrol fiyatları Cuma günü varil başına 86,41 dolarda sabit kaldı. Yeni veriler, Fed’in tercih ettiği enflasyon ölçüsü olan PCE fiyat endeksinin Mayıs ayında değişmediğini ve Eylül ayında faiz indirimi umutlarını artırdığını gösterdi. EIA verileri ise ABD’de ham petrol ve benzin stoklarının arttığını, bu da dünyanın en büyük petrol tüketicisindeki talebe ilişkin endişeleri artırdı. Buna rağmen Brent fiyatları hafta boyunca %0,2 artış kaydederek Haziran ayında yaklaşık %6 yükselerek üst üste üçüncü haftalık kazancını elde etti.
Teknik olarak incelendiğinde ise BRENT paritesi 86.00 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:76.50 – 81.15/DİRENÇ:90.90 – 88.50)

NASDAQ : Nasdaq 100, 19980’deki rekor seviyeye kısa bir süre ulaştıktan sonra %0,7 geriledi. Bu arada, Dow Jones 41 puan düştü. Yeni veriler, Fed’in tercih ettiği enflasyon ölçüsünün Mayıs ayında neredeyse hiç değişmediğini gösterdi ve bu da Fed’in bu yıl faiz oranlarını düşürmesinin önünü açtı. Ayrıca, Michigan tüketici güveni keskin bir şekilde yukarı revize edildi ve enflasyon beklentileri daha önce bildirilenden düşüktü. İletişim hizmetleri sektörü düşüşe öncülük etti; Alphabet (%-1,7), Meta (%-2,9), Netflix (%-1,4) ve Walt Disney (%-2,8) kayıplar yaşadı. Bunun tersine, enerji ve gayrimenkul hisseleri küçük kazançlar kaydetti. Megacap hisselerinin çoğu, Nvidia (%-0,3) ve Amazon (%-2,3) dahil olmak üzere kırmızıda kapandı. Ay boyunca S&P 500 %2,9 kazandı, Dow %0,7 yükseldi ve Nasdaq %4,9 arttı. 2024’ün ilk yarısında ise S&P 500 %15,1, Nasdaq %20 ve Dow %3,7 değer kazandı.
Teknik olarak incelendiğinde ise NASDAQ paritesi 17800 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:17100 – 18500/DİRENÇ:20150 – 19950)

DAX : DAX, Pazartesi günü öğleden sonra kazançlarını korumayı başardı ve Avrupa’daki diğer endekslerden daha iyi performans göstererek 18.235 puan seviyesinde kapattı. Bu yükselişte otomotiv sektöründeki şirketlerin performansı önemli rol oynadı. Zalando (%2,7) ve MTU Aero Engines (%2,4) en çok yükselen hisseler arasında yer aldı. Yatırımcılar, bu ay hem Fransa hem de İspanya’da enflasyonun yavaşlamasını ve ABD’de PCE enflasyonunda görülen hafiflemeyi de memnuniyetle karşıladı. Öte yandan, Almanya’da işsizlik oranı beklenmedik bir şekilde yükselerek Mayıs 2021’den bu yana en yüksek seviyesi olan %6’ya ulaştı.
Teknik olarak incelendiğinde ise DAX paritesi 18100 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:17350 – 17850/DİRENÇ:18900 – 19200)

DXY : ABD’de PCE enflasyonunun beklentiler doğrultusunda gelmesi ve fiyat baskılarının yumuşadığına işaret etmesi, Fed’in bu yıl borçlanma maliyetlerini düşürmesi ihtimalini güçlendirmesinin ardından dolar endeksi Cuma günü 105,9 civarında seyrediyordu. Çekirdek PCE fiyatları bir önceki aya göre %0,1 artış göstererek altı aydaki en küçük artışı kaydederken, yıllık oran 2021’in başından bu yana en düşük seviyesi olan %2,6’ya geriledi. Eylül ayında faiz indirimi olasılığı önceki %64’ten %66’ya yükseldi. Kasım ayında faiz indirimi ihtimali de %76’dan %78’e, Aralık ayında ise %94’ten %95’e yükseldi. Bu arada, Donald Trump’ın kazanan olarak algılandığı ABD başkanlık tartışması da, Trump’ın politikalarının enflasyonist baskıların artmasına yol açabileceği gerekçesiyle, seansın başında doları destekledi. Fed’in gevşeme politikasında diğer büyük merkez bankalarının gerisinde kalması nedeniyle dolar, Haziran ayını yaklaşık %1,2 yükselişle ve ikinci çeyreği %1,3 daha güçlü bitirme yolunda ilerliyor.Teknik olarak incelendiğinde ise DXY paritesi 106.45 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:104.30 – 102.50/DİRENÇ:107.55 – 106.50)