01.07.2024-Günlük Forex Piyasa Analizi

USDTRY: Türk lirası, Türkiye’nin ekonomik dengesizliğine karşı artan iyimserlikle birlikte Nisan havasında son haftasında rekor düşük seviye olan 32,6’ya dokunulduktan sonra hafifçe güçlenerek ABD doları karşısında 32,2’ye ulaştı. Kredi derecelendirme durumu S&P, para, maliye ve gelir politikasının koordinasyonundaki iyileşmelerin gerekçelerini göstererek Türkiye’nin notunu “B”den “B+”ya yükseltti. Cari işlemlerdeki iyileştirmeler ile para politikasındaki sıkılaşma ve yaklaşmakta olan mali sıkılaştırmanın cari işlemlerinin fazlasının kaydedilmesine ve yerel dolarizasyon kaybının dönüşüne yol açması bekleniyor. Ayrıca gösterge faiz oranı, süregelen enflasyon endişeleri nedeniyle %50 gibi rekor bir seviyede bulunuyor. Yıllık enflasyon oranı Nisan ayında beklenenden az yükselerek %69,80’e yükseldi ancak merkez bankasının yıl sonu enflasyon tahminleri %36’dan %38’e revize edildi. Bu arada merkez bankası, belirli oranlar karşılanmadığı sürece bankaların lira cinsinden devlet harcamalarını çalışmayı zorlayan düzenlemeye son verdi, bu da politikalardan birisine son olarak dikkat çekti.(DESTEK:30.60 – 31.40/DİRENÇ:32.95 – 33.15)

EURUSD: Euro, yatırımcıların TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) rakamları sonrası Avrupa Merkez Bankası (ECB) politikasının daha da gevşetileceğine dair beklentilerini ayarlamalarıyla birlikte iki ayın en düşük seviyesi olan 1,069 dolar civarına geriledi. Ön verilere göre, Fransa’nın yıllık uyumlaştırılmış enflasyon oranı beklendiği gibi %2,5’e yavaşladı, İspanya’nın ise beklentilerin hafif üzerinde %3,5’e düştü. Buna karşılık İtalya’da enflasyon beklendiği gibi %0,8’den %0,9’a yükseldi. ECB anketine göre, Avro Bölgesi tüketicileri enflasyon beklentilerini düşürmeye devam etti ve istihdam beklentileri konusunda daha iyimser hale geldi. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Olli Rehn, bu yıl iki faiz indirimi daha yapılabileceğini öne sürdü. Yatırımcılar ayrıca, Marine Le Pen’in aşırı sağcı Ulusal Ralli partisinin Fransa’da Pazar günü yapılacak parlamento seçimlerinde beklenen başarısından da endişe duyuyor. Le Pen’in partisinin en fazla oyu alması, ardından Yeni Halk Cephesi adlı sol ittifakın gelmesi bekleniyor. Macron’un partisi ise üçüncü sırada yer alıyor.
Teknik olarak incelendiğinde ise EUR/USD paritesi 1.08600 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:1.0620 – 1.0670/DİRENÇ:1.0822 – 1.0870)

GBPUSD: Yatırımcılar yeni ekonomik verileri ve Britanya’nın siyasi geleceğini değerlendirirken, İngiliz sterlini altı haftanın en düşük seviyesinden çok da uzak olmayan 1,264 dolardan işlem gördü. Britanya ekonomisi, ilk tahminlerin biraz üzerinde, %0,7 büyüme göstererek iki yıldan uzun süredir görülen en güçlü büyüme oranına ulaştı. Fiyat cephesinde ise manşet enflasyon, İngiltere Merkez Bankası’nın %2 hedefine düştü. BoE faiz oranlarını değiştirmedi ve politika yapıcıların yorumlarına göre Ağustos ayında faiz indirimi umutlarını artırdı. Siyasi olarak, Britanya 4 Temmuz seçimleri öncesinde önemli bir yeniden yapılanmanın eşiğinde; anketler Keir Starmer’ın İşçi Partisi için ezici bir zafer ve Rishi Sunak’ın Muhafazakarları için 14 yıllık iktidarın ardından büyük bir yenilgi öngörüyor.
Teknik olarak incelendiğinde ise GBP/USD paritesi 1.27200 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:1.2405 – 1.2540/DİRENÇ:1.2656 – 1.2796)

XAUUSD: Altın, Cuma günü ons başına 2.340 dolar seviyesine doğru yükseldi ve ikinci çeyrekte yaklaşık %5’lik bir kazanç ve yılın ilk yarısında %14’lük bir sıçrama kaydetti. Büyük merkez bankalarının yaklaşan faiz indirimleri, faiz getirmeyen külçe varlıkları tutmanın cazibesini artırdı. Fed’in ABD ekonomisindeki temel enflasyonun tercih ettiği ölçüt, yıllık bazda 2021’den bu yana en düşük seviyesine geriledi; bu durum, fiyat büyümesinin tahmin edilen hızda hedefine yakınsayacağı umutlarını artırdı ve merkez bankasının bu yıl iki faiz indirimi yapması beklentilerini destekledi. Diğer yerlerdeki düşük faiz oranları görünümü de kıymetli metalleri destekledi; BoE’nin İngiltere seçimlerinden kısa bir süre sonra faiz indirimi yapması beklenirken, PBoC’nin daha fazla faiz indirimi yapması ve daha fazla ekonomik teşvik için zemin hazırlaması bekleniyor. Para politikasının yanı sıra, Asya’daki kilit merkez bankalarının, özellikle PBoC’nin daha yüksek altına olan talebi de yılın ilk yarısında kıymetli metal fiyatlarını yükseltti ve altını Mayıs ayında ons başına 2.450 dolarlık rekor seviyeye taşıdı.
Teknik olarak incelendiğinde ise XAU/USD paritesi 2200 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:2280- 2250/DİRENÇ:2480 – 2440)

BRENT : Yatırımcıların ABD’deki zayıf yakıt talebini dikkate alması ve çeyrek sonunda bir miktar kar elde etmesiyle Brent ham petrol vadeli işlemleri Cuma günü varil başına 86,41 dolarda yatay seyretti. Bu arada yeni veriler, Fed’in tercih ettiği enflasyon ölçüsü olan ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksinin Mayıs ayında yatay kaldığını gösterdi ve Eylül ayında faiz indirimi umutlarını artırdı. Arz tarafında, EIA verileri ABD’de ham petrol ve benzin stoklarının arttığını gösterdi ve bu da dünyanın en büyük petrol tüketicisindeki talebe ilişkin endişeleri artırdı. Bu endişelere rağmen Brent fiyatları, hafta boyunca %0,2 artış kaydederek ve Haziran ayında yaklaşık %6 artış göstererek üst üste üçüncü haftalık kazancını kaydetti.
Teknik olarak incelendiğinde ise BRENT paritesi 84.00 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:76.25 – 81.15/DİRENÇ:85.50 – 88.80)

NQ100: Nasdaq 100, 19980’deki rekor seviyeye kısa bir süre ulaştıktan sonra %0,7 geriledi. Bu arada, Dow Jones 41 puan düştü. Yeni veriler, Fed’in tercih ettiği enflasyon ölçüsünün Mayıs ayında neredeyse hiç değişmediğini gösterdi ve bu da Fed’in bu yıl faiz oranlarını düşürmesinin önünü açtı. Ayrıca, Michigan tüketici güveni keskin bir şekilde yukarı revize edildi ve enflasyon beklentileri daha önce bildirilenden düşüktü. İletişim hizmetleri sektörü düşüşe öncülük etti; Alphabet (%-1,7), Meta (%-2,9), Netflix (%-1,4) ve Walt Disney (%-2,8) kayıplar yaşadı. Bunun tersine, enerji ve gayrimenkul hisseleri küçük kazançlar kaydetti. Megacap hisselerinin çoğu, Nvidia (%-0,3) ve Amazon (%-2,3) dahil olmak üzere kırmızıda kapandı. Ay boyunca S&P 500 %2,9 kazandı, Dow %0,7 yükseldi ve Nasdaq %4,9 arttı. 2024’ün ilk yarısında ise S&P 500 %15,1, Nasdaq %20 ve Dow %3,7 değer kazandı.
Teknik olarak incelendiğinde ise NASDAQ paritesi 17800 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:18200 – 17700/DİRENÇ:20150 – 19990)

DAX: DAX, Cuma günü öğleden sonra kazançlarını korumayı başardı ve Avrupa’daki diğer endekslerden daha iyi performans göstererek 18.235 puan seviyesinde kapattı. Bu yükselişte otomotiv sektöründeki şirketlerin performansı önemli rol oynadı. Zalando (%2,7) ve MTU Aero Engines (%2,4) en çok yükselen hisseler arasında yer aldı. Yatırımcılar, bu ay hem Fransa hem de İspanya’da enflasyonun yavaşlamasını ve ABD’de PCE enflasyonunda görülen hafiflemeyi de memnuniyetle karşıladı. Öte yandan, Almanya’da işsizlik oranı beklenmedik bir şekilde yükselerek Mayıs 2021’den bu yana en yüksek seviyesi olan %6’ya ulaştı.
Teknik olarak incelendiğinde ise DAX paritesi 17200.00 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:17280 – 17500/DİRENÇ:18950 – 19200)