27.09.2024 Günlük Forex Piyasa Analizi

USDTRY: Merkez Bankası’nın sıkılaştırma adımları, Türk lirasının değer kaybetme hızını yavaşlattı. Bankaların lira mevduatlarını artırma zorunluluğu ve likidite sıkılaştırılması gibi önlemler, döviz talebini azaltmaya yönelik önemli bir adım oldu. Bu adımlar, Ağustos ayında yaşanan ciddi değer kaybının ardından atıldı ve liranın Eylül başında hafif de olsa toparlanmasına katkı sağladı. Devlet bankalarının döviz satışları, döviz kurundaki aşırı oynaklığı önlemede önemli bir rol oynadı. Türkiye’nin geleneksel para politikalarına dönüşü ve faiz oranlarının sabit tutulması, enflasyonun düşüş trendine girmesiyle birlikte liraya olan güveni artırdı. Ancak, ekonomideki belirsizlikler ve küresel piyasalardaki gelişmeler göz önüne alındığında, kurdaki istikrarın sürdürülebilirliği için daha fazla adım atılması gerekebilir.Teknik olarak incelendiğinde ise USD/TRY paritesi 32.50 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK: 32.60 – 33.40 / DİRENÇ: 33.95 – 34.15)

EURUSD: Euro, Çin’den gelen olumlu haberler ve Fed’in iyimser sinyalleri sayesinde 1,11 doların üzerine çıktı. Ancak, Avro Bölgesi’ndeki zayıf ekonomik veriler ve ECB’nin faiz indirimi beklentileri, Euro’nun yükselişini sınırladı. Almanya’da Ifo iş iklimi endeksinin düşmesi ve PMI verilerinin hayal kırıklığı yaratması, Avro Bölgesi ekonomisinde yavaşlama endişelerini artırdı. ECB’nin daha fazla faiz indirimi yapma olasılığı, Euro’nun değerini olumsuz etkileyebilir. Avro Bölgesi’nde enflasyonun düşük seyretmesi ve ekonomik büyümenin zayıflaması, ECB’yi para politikasını gevşetmeye zorlayabilir.Teknik olarak incelendiğinde ise EUR/USD paritesi 1.08600 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK: 1.0980 – 1.1050 / DİRENÇ: 1.1120 – 1.1190)

GBPUSD: İngiliz sterlini, İngiltere Merkez Bankası’nın faiz oranlarını sabit tutmasına rağmen, Fed’in agresif faiz indirimi kararı ve İngiltere’deki enflasyonun beklenenden daha yavaş düşmesiyle birlikte değer kazanarak 1,33 dolar seviyesine ulaştı. Yatırımcılar, İngiltere Merkez Bankası’nın yıl sonunda faizleri düşüreceği beklentisinde. ABD dolarındaki zayıflama da sterline destek oldu. İngiltere’deki enflasyonun düşüşe geçmesi olumlu bir işaret olsa da, hizmet ve çekirdek enflasyonun hala yüksek olması Merkez Bankası için bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Genel olarak, İngiliz sterlininin geleceği, küresel ekonomik gelişmeler, özellikle de ABD ve İngiltere arasındaki faiz oranı farkı ve İngiltere’deki enflasyonun seyri gibi faktörlere bağlı olacaktır.Teknik olarak incelendiğinde ise GBP/USD paritesi 1.27200 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir. (DESTEK: 1.3050 – 1.2840 / DİRENÇ: 1.3256 – 1.3396)

XAUUSD: Altın, küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gerginlikler nedeniyle yeni bir rekor seviyeye ulaştı. ABD’deki tüketici güvenindeki düşüş, Fed’in faizleri düşürme olasılığını artırarak altının cazibesini yükseltti. Çin’in de geniş kapsamlı bir teşvik paketi açıklaması, yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirdi. Orta Doğu’daki artan gerginlikler, altının güvenli liman olarak algılanmasını güçlendirerek fiyatlardaki yükselişi destekledi. Piyasalar, önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik verilere ve merkez bankalarının kararlarına göre altın fiyatlarındaki hareketliliği yakından takip ediyor. Altının bu yükselişi, yatırımcıların belirsizlik dönemlerinde altına olan ilgisinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Teknik olarak incelendiğinde ise XAU/USD paritesi 2320 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK: 2480 – 2450 / DİRENÇ: 2580 – 2620)

BRENT: Brent ham petrol vadeli işlemleri, Çarşamba günü varil başına 75,1 dolar civarında dalgalanarak önceki kazançlarını korumaya çalıştı. Salı günü, Çin merkez bankasının ekonomiyi canlandırmak için açıkladığı dört yılın en büyük teşvik paketi, dünyanın en büyük petrol ithalatçısının talep görünümünü iyileştirdi ve piyasalarda olumlu bir hava yarattı. Ancak Orta Doğu’daki artan şiddet, bölgedeki arz kesintileri riskini artırarak yatırımcılar arasında endişe yarattı. Bu endişeler, ABD Körfez petrol üreticilerinin yaklaşan bir kasırga tehdidi nedeniyle sondaj kulelerini boşaltması ve üretimi durdurmasıyla daha da güçlendi. Ayrıca, API verileri ABD ham petrol stoklarının geçen hafta 4,339 milyon varil azaldığını gösterdi; bu, piyasanın beklediği 1,1 milyon varillik düşüşün çok üzerinde ve Ağustos başından bu yana en büyük azalma olarak kaydedildi. Tüm bu faktörler, petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor ve piyasa dinamiklerini şekillendiriyor.Teknik olarak incelendiğinde ise BRENT paritesi 84.00 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:67.25 – 71.15 /DİRENÇ : 82.50 – 78.80)

NQ100: ABD hisse senedi endeksleri, yeni rekor seviyelerine ulaşmasının ardından bir nevi nefes alırken yatırımcılar, piyasalara yön verecek yeni gelişmeleri bekliyor. Fed’in para politikası kararları ve ekonomik veriler, yatırımcıların en yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle PCE enflasyon verisi ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları, piyasalarda önemli dalgalanmalara neden olabilir. Sektörel olarak, kamu hizmetleri sektörü güçlü bir performans sergilerken, tüketici takdir yetkisi sektörü zayıf kaldı. Teknoloji devi şirketler arasında yaşanan rekabet, Alphabet ve Microsoft hisselerinde belirgin bir hareketlilik yaratmadı. Otomotiv sektöründe ise Morgan Stanley’in General Motors hakkındaki olumsuz görüşü, şirketin hisse fiyatını olumsuz etkiledi. Nvidia hisselerindeki yükseliş ise sektördeki genel iyimserliği yansıtıyor.Teknik olarak incelendiğinde ise NASDAQ paritesi 17800 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:19200 – 18700/DİRENÇ: 19750 – 19570)

DAX: DAX, Çarşamba günü %0,4 düşüşle 18.920 seviyesinde işlem görerek iki günlük kazanç serisini sonlandırdı ve Avrupa borsalarını takip etti. Çin yetkililerinin açıkladığı teşvik paketi etrafındaki heyecan azalmaya başladı ve yatırımcılar bu önlemlerin Çin ekonomisini gerçekten canlandırıp canlandıramayacağını sorgulamaya başladı. Kurumsal tarafta, ABD Adalet Bakanlığı’nın SAP’i ve diğer şirketleri on yıl boyunca hükümet kurumlarına aşırı ücretlendirme yapma olasılığı nedeniyle soruşturması, SAP’nin hisselerinin %4 değer kaybetmesine yol açarak onu en kötü performans gösteren şirket haline getirdi. Öte yandan, Volkswagen (VW) sendikalarla bugün başlayacak ücret görüşmeleri nedeniyle %0,6 oranında bir artış yaşadı. Commerzbank da yaklaşık %0,4 değer kazanarak yatırımcılar arasında olumlu bir izlenim bıraktı. Genel olarak, piyasalardaki belirsizlik ve kurumsal haber akışı, yatırımcıların dikkatini artırıyor.Teknik olarak incelendiğinde ise DAX paritesi 17200.00 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:18280 – 17500/DİRENÇ: 18950 – 19200)