09.09.2024 Günlük Forex Piyasa Analizi

USDTRY : Merkez Bankası’nın sıkılaştırma adımları, Türk lirasının değer kaybetme hızını yavaşlattı. Bankaların lira mevduatlarını artırma zorunluluğu ve likidite sıkılaştırılması gibi önlemler, döviz talebini azaltmaya yönelik önemli bir adım oldu. Bu adımlar, Ağustos ayında yaşanan ciddi değer kaybının ardından atıldı ve liranın Eylül başında hafif de olsa toparlanmasına katkı sağladı. Devlet bankalarının döviz satışları, döviz kurundaki aşırı oynaklığı önlemede önemli bir rol oynadı. Türkiye’nin geleneksel para politikalarına dönüşü ve faiz oranlarının sabit tutulması, enflasyonun düşüş trendine girmesiyle birlikte liraya olan güveni artırdı. Ancak, ekonomideki belirsizlikler ve küresel piyasalardaki gelişmeler göz önüne alındığında, kurdaki istikrarın sürdürülebilirliği için daha fazla adım atılması gerekebilir. Teknik olarak incelendiğinde ise USD/TRY paritesi 32.50 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:32.60 – 33.40/DİRENÇ:33.95 – 34.15)

EURUSD : Euro, son dönemde ECB ve Fed’in para politikalarındaki olası değişikliklerle yakından ilişkili olarak dalgalı bir seyir izledi. Avro Bölgesi’ndeki büyümedeki yavaşlama, ECB’nin faiz indirimlerine devam edebileceği beklentisini güçlendirdi. Ancak, ABD işgücü piyasasındaki nispeten güçlü veriler, Fed’in daha dikkatli bir duruş sergileyebileceği endişelerini artırdı. Bu durum, euro/dolar paritesinin belirsiz bir seyir izlemesine neden oldu. Yatırımcılar, önümüzdeki dönemde açıklanacak ekonomik verilere ve merkez bankalarının kararlarına yakından dikkat ediyorlar. Özellikle, ECB ve Fed’in Eylül ayı toplantılarındaki kararları, euro’nun gelecekteki yönünü belirlemede önemli bir rol oynayacak. Teknik olarak incelendiğinde ise EUR/USD paritesi 1.08600 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketinevdevam etmek isteyecektir.(DESTEK:1.0980 – 1.1050/DİRENÇ:1.1120 – 1.1190)

GBPUSD : Sterlin, ABD ve İngiltere arasındaki farklılaşan para politikaları sayesinde son dönemde değer kazanmaya devam ediyor. ABD ekonomisindeki zayıflık ve Fed’in olası faiz indirimleri doları baskılarken, İngiltere ekonomisindeki güç ve BoE’nin daha temkinli duruşu sterlini destekliyor. BoE’nin yakın zamanda faiz oranını düşürmesine rağmen, piyasalar yıl sonunda daha fazla indirim bekliyor. Ancak, Fed’in bu yıl daha agresif bir şekilde faiz indirimi yapması bekleniyor. Bu durum, sterlinin dolar karşısında değer kazanmasına neden oluyor. Yatırımcılar, önümüzdeki dönemde açıklanacak ekonomik verilere ve merkez bankalarının kararlarına yakından dikkat ediyorlar. Özellikle, Fed ve BoE’nin Eylül ayı toplantılarındaki kararları, sterlinin gelecekteki yönünü belirlemede önemli bir rol oynayacak. Teknik olarak incelendiğinde ise GBP/USD paritesi 1.27200 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:1.2705 – 1.2840/DİRENÇ:1.3256 – 1.3396)

XAUUSD : Altın, ABD işgücü piyasasındaki zayıflama ve Federal Rezerv’in para politikasını gevşetme beklentilerinin artmasıyla rekor seviyelere yaklaştı. ABD’de beklenenden düşük seviyede iş yaratılması, Fed’in faizleri daha agresif bir şekilde düşürebileceği yönündeki görüşleri güçlendirdi. Bu durum, faiz getirisi olmayan altın için talebi artırdı. Daha düşük faiz oranları, yatırımcılar için altın gibi güvenli liman varlıklarını daha cazip hale getiriyor. Zira düşük faiz ortamında, altın gibi faiz getirmeyen varlıkların yatırımcılar için alternatif maliyeti düşüyor. Piyasalar, Fed’in yıl sonunda faizleri önemli ölçüde düşürmesi yönünde fiyatlama yapmaya başladı. Bu durum, altın fiyatlarını destekleyen en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak, gelecekteki ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler altının fiyat hareketlerini etkileyebilecek diğer önemli faktörler arasında yer alıyor. Teknik olarak incelendiğinde ise XAU/USD paritesi 2320 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.

BRENT : Brent petrol fiyatları, OPEC+’nın üretim artış kararındaki belirsizlik ve küresel ekonomideki yavaşlama endişeleriyle birlikte Aralık 2021’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. OPEC+’nın üretim artışını erteleme kararı, piyasaların arz fazlası endişelerini artırmasıyla birlikte fiyatları olumsuz etkiledi. Çin ve ABD gibi büyük ekonomilerdeki üretim sektöründeki zayıflık, petrol talebi konusunda soru işaretleri yaratırken, Libya’dan gelebilecek artan petrol arzı da fiyatları aşağı yönlü baskıladı. Ancak, ABD ham petrol stoklarındaki beklenmedik düşüş, piyasalara kısmi bir rahatlama sağladı. Brent petrol fiyatlarındaki bu sert düşüş, yatırımcıların küresel ekonomideki belirsizliklere ve petrol arz-talep dengesine ilişkin endişelerini yansıtıyor. Önümüzdeki dönemde, küresel ekonomik görünüm, jeopolitik gelişmeler ve OPEC+’nın alacağı kararlar petrol fiyatlarını önemli ölçüde etkilemeye devam edecek. Teknik olarak incelendiğinde ise BRENT paritesi 84.00 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:76.25 – 71.15/DİRENÇ:82.50 – 88.80)

NQ100 : ABD hisse senetleri, özellikle teknoloji sektörü, yavaşlayan işgücü piyasası ve yükselen faiz endişeleriyle birlikte önemli kayıplar yaşadı. S&P 500 ve Nasdaq gibi önemli endeksler, haftanın son işlem gününde de düşüş eğilimini sürdürerek yatırımcıları endişelendirdi. Zayıf gelen istihdam verileri, ekonomide yavaşlama endişelerini artırarak Fed’in faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi. Ancak, Fed yetkililerinin daha ihtiyatlı açıklamaları, piyasalarda belirsizlik yarattı. Büyük teknoloji şirketlerinin ve çip üreticilerinin yaşadığı keskin düşüşler, teknoloji sektöründeki karamsarlığı yansıttı. Bu durum, yatırımcıların risk iştahını azaltarak genel piyasa sentimentini olumsuz etkiledi. Sonuç olarak, ABD hisse senetleri Mart 2023’ten bu yana en kötü haftalık performansını sergileyerek yatırımcıların kaygılarını artırdı. Teknik olarak incelendiğinde ise NASDAQ paritesi 17800 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketinedevam etmek isteyecektir.(DESTEK:18000 – 18700/DİRENÇ:19750 – 19570)

DAX : Alman DAX endeksi, Cuma günü erken kazanımlarını sildikten sonra %1,5 düşüşle 18.302 seviyesinde kapandı. Bu düşüş, ABD ekonomisindeki zayıflama belirtilerinin küresel hisse senedi piyasalarında satış dalgasını tetiklemesiyle gerçekleşti. ABD’de beklenenden az iş eklenmesi, yatırımcıların risk algısını olumsuz etkiledi ve Federal Rezerv’in daha agresif faiz indirimlerine yönelmesi gerektiği beklentilerini artırdı. Bu gelişmeler, özellikle Frankfurt’ta işlem gören sanayi devleri Siemens ve Airbus gibi şirketlerin %2’lik kayıplarla günü kapatmasına neden oldu. Teknoloji hisselerinde ise, Infineon %3,5 düşüşle en sert darbe alan hisselerden biri oldu ve haftalık %12,2’lik kayıpla haftanın oynaklığını sürdürdü. Teknik olarak incelendiğinde ise DAX paritesi 17200.00 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:17280 – 17500/DİRENÇ:18950 – 19200)