05.09.2024 Günlük Forex Piyasa Analizi

USDTRY : Türk lirası, Merkez Bankası’nın döviz talebini azaltmak için aldığı önlemler sayesinde, 34,0’lık rekor düşük seviyeden Eylül ayı başında USD karşısında 33,9’a kadar toparlandı. Bu önlemler arasında bankaların lira mevduatlarını artırma hedeflerinin yükseltilmesi ve rezerv gerekliliklerinin ayarlanmasıyla likidite sıkılaştırılması bulunuyor. Ağustos ayında yaşanan döviz talebi artışı nedeniyle lirada önemli bir değer kaybı yaşanmış ve bu kayıpları telafi etmek için devlet bankalarının 10 milyar doların üzerinde satış yaptığı bildirilmişti. Türkiye’nin geleneksel para politikalarına dönüşü olumlu sonuçlar vermeye başlarken, enflasyon Haziran ayındaki %71,6’dan Temmuz ayında %61,8’e geriledi. Ayrıca, Merkez Bankası, Ağustos ayındaki beşinci toplantısında temel faiz oranını %50’de sabit tutarak enflasyonu kontrol altına alma konusundaki kararlılığını yeniden teyit etti. Teknik olarak 33.50 seviyesi direnç , 32 seviyesi destek olarak takip edilecektir.(DESTEK:31.80 – 33.00/DİRENÇ:34.50 – 35.50)

EURUSD : Eylül ayının başında Euro, 1,1 dolar civarında seyrederek, tüccarların ECB’nin 12 Eylül toplantısında faiz oranlarını ikinci kez düşüreceğine dair beklentilerini yansıttı. Euro, Ağustos ortasından beri görülmemiş düşük seviyelerde kalmaya devam etti. Avro Bölgesi’nde enflasyonun Ağustos ayında %2,2’ye düşmesi, Temmuz 2021’den bu yana en düşük seviyeyi işaret ediyor. Çekirdek enflasyon da %2,9’dan %2,8’e geriledi ve bu durum, ECB’nin borçlanma maliyetlerini daha da düşürmesi ihtimalini artırdı. Tüccarlar, bu yıl iki veya üç ECB indirimi daha beklerken, Avro Bölgesi’nde imalat sektörü Almanya ve Fransa’nın baskısıyla daralmaya devam ediyor. Bu gelişmeler, Euro’nun zayıf seyrini sürdürebileceğini ve ECB’nin ekonomik büyümeyi desteklemek için daha fazla para politikası gevşetmesine ihtiyaç duyabileceğini gösteriyor. Teknik olarak 1.0925 seviyesi direnç , 1.0650 seviyesi destek olarak takip edilecektir.(DESTEK:1.0980 – 1.1050/DİRENÇ:1.1120 – 1.1190)

GBPUSD : İngiliz sterlini, Eylül ayına 1,31 dolar civarında güçlü bir başlangıç yaparak, ABD ve İngiltere arasındaki para politikalarının farklılaşmasından yararlandı. Ağustos ayında %2,1 oranında değer kazanan sterlin, ABD’den gelen zayıf ekonomik veriler ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın olası faiz indirimlerine dair sinyalleriyle dolardaki zayıflamadan fayda sağladı. İngiltere’de ise güçlü ekonomik veriler ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz indirimlerine yönelik temkinli tutumu, sterlinin desteklenmesine katkı sağladı. BoE, kısa süre önce ana faiz oranını %5’e indirdi, ancak yatırımcılar yıl sonuna kadar yalnızca 41 baz puanlık ek indirim bekliyor. Buna karşılık, Fed’in bu yıl faiz oranlarını 103 baz puan düşürmesi öngörülüyor ve bu ay içinde 50 baz puanlık bir indirim spekülasyonu gündemde. Teknik olarak kısa zaman dilimi içinde yönünü yukarı doğru çevirmiş gözüküyor 1.3150 direnç ve 1.2830 destek olarak takip edilecektir.(DESTEK:1.2830 – 1.2750/DİRENÇ:1.3150 – 1.3285)

XAUUSD : Altın, Çarşamba günü ons başına 2.500 doların altında kalarak, yatırımcıların ABD verilerini beklerken Federal Rezerv’in faiz indirimi konusunda netleşmeye çalışmasıyla geçen haftanın rekor seviyelerinden düşmeye devam etti. Piyasaların bu hafta odaklandığı ISM anketleri, JOLTS iş ilanları, ADP istihdam raporu ve tarım dışı maaş bordroları, Fed’in gelecekteki faiz kararları için önemli göstergeler olarak izleniyor. Son dönemde birkaç Fed yetkilisi, işgücü piyasasındaki artan risklere dikkat çekti. Ayrıca, Temmuz ayı ABD enflasyon verilerinin beklentilerle uyumlu gelmesi, Fed’in Eylül ayında büyük bir 50 baz puanlık faiz indirimi olasılığını zayıflattı. Piyasalar, Fed’in bu yıl kalan üç toplantısında toplam 100 baz puanlık faiz indirimi yapmasını beklerken, bu durum faiz getirmeyen altın gibi varlıkların cazibesini artırabilir. Teknik olarak 2350 dolar üzerinde kalması yükseliş trendi açısından önemli bu durumda 2550 dolar seviyesi direnç durumunda takip edilmeye devam edilebilir.(DESTEK:2380-2410/DİRENÇ:2620-2550)

BRENT: Brent ham petrol vadeli işlemleri, Çarşamba günü yaklaşık %5 düşerek varil başına 74 doların altına geriledi ve bu seviye Aralık 2023’ten bu yana en düşük seviyeyi temsil ediyor. Düşüşün temel nedeni, zayıf talep beklentilerinin bol arzın etkisini artırması oldu. Çin’den gelen son veriler, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden biri olan Çin’in ekonomik büyümesinin bu yıl toparlanmasının pek olası olmadığını gösterdi. Özellikle Ağustos ayında yerel fabrika talebi, beklentilerin ötesinde bir düşüş yaşadı. Bu, Çinli büyük petrol üreticileri ve rafinerilerin, daha düşük yakıt talebine işaret eden kazanç verileriyle de destekleniyor. Ayrıca, ABD’de EIA’nın verilerine göre, Haziran ayında ABD petrol tüketimi 2020’den bu yana en düşük mevsimsel seviyesine geriledi. OPEC ise dördüncü çeyrekte üretimini artıracağı ve Libya’daki düşük üretimi telafi edeceği yönünde daha önce verdiği sinyalleri teyit etti. Teknik olarak incelendiğinde 88.50 seviyesi direnç , 72.15 destek olarak takip edilecektir.(DESTEK:77.50-72.50/DİRENÇ:82.85-88.50)

NASADAQ : Çarşamba günü ABD hisseleri, ekonomik endişeler ve teknoloji hisselerindeki büyük satış dalgasının etkisiyle sert bir düşüş yaşadı ve 5 Ağustos’tan bu yana en kötü performansını sergiledi. S&P 500 %2,1, Nasdaq %3,1 gerilerken, Dow Jones 625 puan düştü. Özellikle yarı iletken sektöründeki teknoloji hisseleri en büyük kayıpları yaşadı; yapay zeka destekli piyasa rallisinin öncülerinden Nvidia %9,5 düşerek Broadcom (-%6,2), Qualcomm (-%6,9) ve Micron (-%8) gibi diğer çip üreticilerini de aşağı çekti. İletişim hizmetleri sektörü de zayıf bir performans gösterdi, Alphabet ve Netflix hisseleri %3,7 oranında değer kaybetti. Ekonomik verilere göre Ağustos ayındaki durgun fabrika faaliyetleri, ekonominin gücüne dair endişeleri artırdı. Yatırımcılar, hafta sonuna doğru açıklanacak işgücü piyasası raporlarının Fed’in para politikası üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak daha temkinli bir tutum sergiliyorlar. Teknik olarak incelendiğinde 20050 seviyesi direnç , 18000 destek olarak takip edilecektir.(DESTEK:19200-18750/DİRENÇ:19850-20080)

DAX : DAX endeksi, Çarşamba günü erken kazanımlarını sildikten sonra %1 düşüşle 18.747 puandan kapanarak, bir önceki seansta ulaştığı rekor seviyeden geri çekildi. Bu düşüş, ABD iş raporu etrafındaki risklerin yatırımcıları daha güvenli varlıklara yöneltmesi ve Avrupa ile Kuzey Amerika borsalarındaki keskin satışların etkisiyle gerçekleşti. Özellikle teknoloji sektöründe yaşanan kayıplar dikkat çekiciydi; Infineon %5’e yakın bir düşüş yaşarken, risk algısındaki zayıflama çip sektöründeki diğer şirketlerde de satış baskısını artırdı. Otomobil üreticileri de olumsuz etkilendi; Porsche %3,2, BMW ve Mercedes ise %2 civarında değer kaybetti. Yatırımcıların temkinli tutumu, DAX endeksindeki bu geri çekilmeye neden oldu. Teknik olarak yükseliş ivmesi devam etmekte bu durumda teknik olarak 18800 direnç, 17750 destek olarak takip edilebilir.(DESTEK:17750-17950/DİRENÇ:18800- 19000)