30.08.2024 Günlük Forex Piyasa Analizi

USDTRY : Türk lirası, artan arz nedeniyle USD karşısında 34,0 seviyesine gerileyerek yeni bir rekor düşük seviyeye ulaştı. Yabancı yatırımcıların yüksek getirilere olan ilgisi, liranın aşırı arzını artırarak fiyatını baskıladı. Bu durumu dengelemek amacıyla Merkez Bankası, lira alım ihaleleri düzenlemek, nakit rezerv oranlarını artırmak ve lira alımları gibi likiditeyi emici önlemler aldı.
Ayrıca, 2023’ün 2. çeyreğinden itibaren daha geleneksel bir para politikasına geçiş, enflasyonu %71,6’dan %61,8’e düşürerek olumlu sonuçlar verdi. Merkez Bankası, Ağustos ayındaki toplantıda temel faiz oranını %50’de sabit tutarak enflasyonla mücadeleye olan bağlılığını vurguladı.(DESTEK:32.25 – 32.65/DİRENÇ:34.15 – 34.35)

EURUSD : Euro, 1,12 dolardan gerilemeye devam ederek 1,108 dolar seviyesinin %0,4 altına düştü. Son enflasyon raporları, Avrupa Merkez Bankası’nın Eylül ayındaki faiz oranı kararı öncesinde politika yapıcılar için cesaret verici veriler sundu. İspanya’nın uyumlu yıllık enflasyon oranı, Temmuz ayındaki %2,9’dan Ağustos’ta %2,4’e gerileyerek beklenen %2,5’in altında kaldı.
Ayrıca, Alman eyaletlerindeki beklenenden düşük aylık enflasyon, Almanya’nın genel enflasyon oranında potansiyel bir düşüşe işaret ediyor. Bu veriler, ECB’nin 12 Eylül’de olası bir faiz indirimi için elini güçlendiriyor.(DESTEK:1.085 – 1.090/DİRENÇ:1.130 – 1.150)

GBPUSD : İngiliz sterlini, iki yılın en yüksek seviyesine yakın 1,32 dolar civarında işlem görerek, Ağustos ayında Kasım 2023’ten bu yana en büyük aylık artışı olan %3,2’lik bir kazanç elde etmeye hazırlanıyor. Bu güç, ABD ve İngiltere arasındaki farklılaşan para politikası beklentilerinden kaynaklanıyor.
Zayıf ABD ekonomik verileri ve Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell’ın olası faiz indirimlerine dair işaretleri doları zayıflatırken, güçlü İngiltere ekonomik verileri ve İngiltere Merkez Bankası’nın temkinli faiz politikası sterlini destekledi. BoE yakın zamanda ana faiz oranını %5’e düşürdü ve yatırımcılar yıl sonuna kadar 41 baz puanlık ek kesintiler bekliyor. (DESTEK:1.2840 – 1.2950/DİRENÇ:1.3315 – 1.3385)

XAUUSD : Altın, Perşembe günü ons başına 2.510 doların üzerine çıkarak rekor seviyelere yaklaştı. Federal Rezerv’in faiz oranı indirimlerinin metali desteklemeye devam etmesiyle, yatırımcılar indirimin boyutu hakkında yeni ipuçları bekliyor. İlerleyen saatlerde, 2. çeyrek GSYİH’nin ikinci tahmini ve son ilk işsizlik başvuruları verileri açıklanacak; Fed’in tercih ettiği enflasyon ölçüsü olan PCE fiyat endeksi ise Cuma günü yayınlanacak.
CME FedWatch Tool’a göre, yatırımcılar Eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını %63,5, 50 baz puanlık bir indirimi ise %36,5 olarak değerlendiriyor. Piyasalar, yılın geri kalanında faiz oranlarında toplamda 100 baz puanlık bir indirim bekliyor, bu da faiz getirmeyen varlıkları tutmanın fırsat maliyetini azaltacak.(DESTEK:2365- 2380/DİRENÇ:2550- 2550)

BRENT: Brent ham petrol vadeli işlemleri, arz sıkıntısıyla ilgili endişelerin talep endişelerinden ağır basmasıyla Perşembe günü varil başına yaklaşık 78,8 dolara yükseldi. Libya’nın doğu hükümetinin, Orta Doğu’daki artan jeopolitik gerginliklerle birlikte küresel arzın daralmasına yönelik korkuları artıran siyasi çatışmalar nedeniyle tüm petrol sahaları için mücbir sebep ilan etmesi arz endişelerini tetikledi.
Ancak bu endişeler, talep belirsizlikleriyle dengelendi. Önde gelen bankalar, Çin gibi kilit pazarlardaki ekonomik zorluklar ve elektrikli araçlara geçişin yakıt tüketimini azaltması nedeniyle fiyat tahminlerini düşürdü. Avrupa’da, durgun üretim ve araç filosundaki değişiklikler nedeniyle dizel talebinin pandemi öncesi seviyelerin altına düşmesi bekleniyor.(DESTEK:77.50 – 78.15/DİRENÇ:82.50 – 83.00)

NASDAQ: Nasdaq ,olumlu kazanç sezonu ve iyimser ekonomik verilerle desteklenerek son zirvelerine yakın işlem gördü. Yatırımcılar, özellikle Nvidia ve Salesforce gibi büyük teknoloji şirketlerinin kazanç raporlarına odaklandı. Nvidia’nın yapay zeka çip pazarındaki güçlü performansı piyasa duyarlılığını artırırken, Salesforce’un sonuçları kurumsal harcamalar konusunda piyasaları rahatlattı.
Ayrıca, ABD’nin 2. çeyrek GSYİH verilerinin olumlu gelmesi, piyasalarda iyimserliği artırdı. Ancak, jeopolitik gerilimler ve küresel ekonomik görünümdeki belirsizlikler nedeniyle genel piyasa duyarlılığı temkinli kaldı.(DESTEK:18735-18945/DİRENÇ:20000 – 20300)

DAX: DAX endeksi, beklenenden düşük enflasyon verilerinin ardından Avrupa Merkez Bankası’nın Eylül ayında faiz indirimi yapacağı beklentileriyle Perşembe günü 18.900’ün üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Almanya’nın uyumlu yıllık enflasyon oranı (HICP), Temmuz ayındaki %2,6’dan Ağustos’ta %2’ye düşerek %2,3’lük tahminlerin altında kaldı ve Mart 2021’den bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Benzer şekilde, İspanya’nın uyumlu enflasyon oranı da Temmuz’daki %2,9’dan Ağustos’ta %2,4’e inerek beklentilerin altına düştü. Neredeyse tüm şirketler kazanç elde etti; SAP %1,5’in üzerinde değer kazanırken, Siemens, Deutsche Telekom ve Airbus gibi büyük hisseler %0,5 ile %0,8 arasında arttı. Alman ekonomisi ve siyasi manzara ile ilgili endişelere rağmen, DAX yılbaşından bu yana %13 artış gösterdi.(DESTEK:17350 – 17935/DİRENÇ:19250 – 19875)