27.06.2024-Günlük Forex Piyasa Analizi

USDTRY: Türk lirası, Türkiye’nin ekonomik dengesizliğine karşı artan iyimserlikle birlikte Nisan havasında son haftasında rekor düşük seviye olan 32,6’ya dokunulduktan sonra hafifçe güçlenerek ABD doları karşısında 32,2’ye ulaştı. Kredi derecelendirme durumu S&P, para, maliye ve gelir politikasının koordinasyonundaki iyileşmelerin gerekçelerini göstererek Türkiye’nin notunu “B”den “B+”ya yükseltti. Cari işlemlerdeki iyileştirmeler ile para politikasındaki sıkılaşma ve yaklaşmakta olan mali sıkılaştırmanın cari işlemlerinin fazlasının kaydedilmesine ve yerel dolarizasyon kaybının dönüşüne yol açması bekleniyor. Ayrıca gösterge faiz oranı, süregelen enflasyon endişeleri nedeniyle %50 gibi rekor bir seviyede bulunuyor. Yıllık enflasyon oranı Nisan ayında beklenenden az yükselerek %69,80’e yükseldi ancak merkez bankasının yıl sonu enflasyon tahminleri %36’dan %38’e revize edildi. Bu arada merkez bankası, belirli oranlar karşılanmadığı sürece bankaların lira cinsinden devlet harcamalarını çalışmayı zorlayan düzenlemeye son verdi, bu da politikalardan birisine son olarak dikkat çekti.(DESTEK:30.60 – 31.40/DİRENÇ:32.95 – 33.15)

EURUSD: Yatırımcılar, 30 Haziran’daki Fransız yasama seçimlerinin ilk turu öncesinde yeni ekonomik verileri ve para politikası görünümünü değerlendirirken, Euro 1,07 doların biraz üzerinde güçlendi. En son Ifo Alman iş anketi, iş dünyasının moralinde Haziran ayı için beklenmedik bir düşüş olduğunu ortaya koydu. Enflasyon cephesinde ise Fransa, İspanya ve İtalya’nın da aralarında bulunduğu büyük ekonomilere ilişkin ön veriler bu hafta yayınlanacak. İspanya’nın yıllık enflasyon oranının Mayıs’taki %3,6’dan Haziran’da %3,3’e düşmesi beklenirken, İtalya’da tüketici fiyatlarının Mayıs ayında olduğu gibi bir önceki aya göre %0,2 artması bekleniyor. Başkan Emmanuel Macron’un erken seçimi belirsizliği artırdığı için yatırımcılar, Fransa yasama seçimleri konusunda siyasi açıdan gergin durumda. Seçim sonucu, ister Marine Le Pen’in aşırı sağ partisinin, ister sol ittifakın lehine olsun, özellikle büyük politika değişikliklerine yol açması durumunda finansal piyasaları önemli ölçüde etkileyebilir.Teknik olarak incelendiğinde ise EUR/USD paritesi 1.08600 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:1.0620 – 1.0670/DİRENÇ:1.0822 – 1.0870)

GBPUSD: Yatırımcıların İngiltere’nin para politikasını ve siyasi geleceğini değerlendirmesiyle İngiliz sterlini altı haftanın en düşük seviyesinden 1,268 dolara yükseldi. Geçen hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranlarını değiştirmedi ve politika yapıcıların yorumlarının ardından Ağustos ayında faiz indirimi yapılacağı yönündeki umutları artırdı. Ayrıca, yurt içi enflasyon raporu, manşet enflasyonun BoE’nin %2 hedefine düştüğünü gösterdi. Cuma günkü güçlü perakende satış verilerinin BoE’nin yorumlarındaki iyimserliği hafifletmesinin ardından gelecek GSYİH rakamları daha fazla ekonomik öngörü sağlayacak. Bu arada, Başbakan Rishi Sunak’ın yardımcılarının seçim tarihi üzerine bahse girdiği “Kumar Kapısı” adlı skandal, önemli siyasi çalkantılara neden oldu. İşçi Partisi’nin büyük bir farkla kazanacağı tahmin edilirken, bu skandal kampanyanın geri kalanını gölgede bırakma tehdidinde bulunuyor.Teknik olarak incelendiğinde ise GBP/USD paritesi 1.27200 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:1.2405 – 1.2540/DİRENÇ:1.2656 – 1.2796)

XAUUSD : Altın, Çarşamba günü ons başına 2.310 dolar civarına düşerek bir önceki seanstaki düşüşünü sürdürdü. Yatırımcılar, Fed yetkililerinin faiz indirimi görünümüne ilişkin şahin açıklamalarını sindirmeye çalışırken, bu düşüş gerçekleşti. Fed Guvernörü Lisa Cook, Salı günü bir noktada faiz indiriminin uygun olacağını, ancak zamanlamasının belirsiz olduğunu belirtirken, Fed Guvernörü Bowman bu yıl herhangi bir faiz indirimi beklemediğini ifade etti. Bu açıklamalar, geçen hafta gelen güçlü ABD ticari aktivite verilerinin üzerine eklenerek şahin baskıyı daha da artırdı ve Haziran ayında 26 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Yatırımcılar şimdi Cuma günü açıklanacak olan temel PCE endeksi verilerini bekliyor. Bu endeks, Fed’in tercih ettiği enflasyon ölçüsü olarak biliniyor. Özellikle son dönemde TÜFE ve ÜFE verilerinin soğumasının ardından, birinci çeyrek GSYİH büyümesi ile tüketici harcamaları ve gelirine ilişkin üçüncü tahminler de yatırımcıların odağında olacak.
Teknik olarak incelendiğinde ise XAU/USD paritesi 2200 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:2280- 22507/DİRENÇ:2480 – 2440)

BRENT: Yatırımcılar bu hafta sonunda açıklanacak ABD enflasyon verilerini beklerken, Brent ham petrol vadeli işlemleri Salı günü varil başına 85,5 doların altına düşerek önceki seanstaki %1,1’lik kazancı tersine çevirdi. Düşüşe rağmen petrol fiyatları, artan jeopolitik gerilimler ve beklenen yüksek yaz talebi nedeniyle iki ayın en yüksek seviyesinde kalmayı sürdürüyor. ABD’nin petrol ve akaryakıt stokları azaldı ve ülke tüketiminin zirve yaptığı döneme girerken benzin talebi artıyor. 21 Haziran’da sona eren haftada ham petrol stoklarının 3 milyon varil azalması beklenirken, benzin stoklarının da azalacağı tahmin ediliyor. Ek olarak, petrol fiyatları, 21 Haziran’da dört rafineriye yapılan saldırılar da dahil olmak üzere Rusya’nın petrol altyapısına yönelik devam eden Ukrayna drone saldırılarıyla desteklendi.
Teknik olarak incelendiğinde ise BRENT paritesi 84.00 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:76.25 – 81.15/DİRENÇ:85.50 – 88.80)

NQ100: Çarşamba günü S&P 500 ve Nasdaq sırasıyla %0,4 ve %1,2 artışla üç günlük yenilgi serisini sonlandırırken, Dow Jones 296 puan düştü. Teknoloji sektörü, önceki gün yatırımcıların yarı iletken ve yapay zeka hisselerinden diğer sektörlere yöneldiği önemli satışların ardından iyi bir performans sergiledi. Nvidia hisseleri %6,7 oranında artış göstererek, şirketin piyasa değerinden 400 milyar dolardan fazla silinen üç günlük kayıp serisine son verdi. İletişim hizmetleri sektörü de ilerleme kaydederken, gayrimenkul ve malzeme sektörleri geride kaldı. Microsoft, Avrupa Birliği’nin şirketi Teams ile ilgili antitröst ihlalleri nedeniyle suçlamasının ardından %0,7 oranında değer kazandı. Hem Apple hem de Amazon %0,4, Meta %2,3 ve Alphabet %2,7 arttı. Ekonomik veriler açısından bakıldığında, konut fiyat artışı Nisan ayında yavaşladı.
Teknik olarak incelendiğinde ise NASDAQ paritesi 17800 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:18200 – 17700/DİRENÇ:19550 – 19990)

DAX: DAX, Çarşamba günü %0,9’luk bir düşüş yaşayarak önceki oturumdaki kazanımlarını sildi. Airbus, mali hedeflerini ayarlayıp uzay bölümü için 900 milyon Euro’luk bir ücret açıkladıktan sonra yaklaşık %10’luk düşüşle en büyük kaybı yaşadı. Merck %5’in üzerinde düşerken, Siemens ve Allianz da sırasıyla %1 ve %0,4’lük düşüşler gördü. Negatif eğilime rağmen, SAP %1 ve Deutsche Telekom %0,5 oranında kazanç elde etmeyi başardı.
Teknik olarak incelendiğinde ise DAX paritesi 17200.00 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:17280 – 17500/DİRENÇ:18950 – 19200)