24.06.2024-Günlük Forex Piyasa Analizi

USDTRY : Türk lirası, Nisan ayının son haftasında rekor düşük seviye olan 32,6’ya dokunduktan sonra iyimserlik ışığıyla hafifçe güçlenerek 32,2 seviyesine ulaştı. Bu iyimserliğin arkasında yatan sebepler şunlar: Ekonomik Dengelenmeye İlişkin İyimserlik: Türkiye ekonomisinin dengelenmeye yönelik adımlar atması ve bu konuda iyimserlik artması Türk lirasına destek oluyor. S&P Notu Yükseldi: Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye’nin para, maliye ve gelir politikası koordinasyonundaki iyileşmeleri gerekçe göstererek notunu “B”den “B+”ya yükseltti. Bu durum da yatırımcıların ilgisini çekerek Türk lirasına olan talebi artırıyor. Cari İşlemlerde İyileşme ve Para Politikası: Cari işlemlerdeki iyileşmeler, para politikasındaki sıkılaşma ve yaklaşmakta olan mali sıkılaştırmanın cari işlemler fazlası vermesine ve yerel dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesine yol açması bekleniyor. Bu durum da Türk lirasının değerini korumaya yardımcı olacak. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı noktalar da var: Yüksek Enflasyon: Yıllık enflasyon oranı Nisan ayında beklenenden az yükselerek %69,80’e yükseldi. Merkez bankasının yıl sonu enflasyon tahminleri ise %36’dan %38’e revize edildi. Bu yüksek enflasyon oranı Türk lirası üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Gösterge Faiz Oranı: Süregelen enflasyon endişeleri nedeniyle gösterge faiz oranı %50 gibi rekor bir seviyede bulunuyor.(DESTEK :32.10 – 31.10/DİRENÇ:32.10 – 31.10)

EURUSD : Euro, Haziran ayında beklenenden zayıf gelen PMI verileri ışığında Euro Bölgesi’nin ekonomik görünümüne dair endişelerin artmasıyla dolar karşısında değer kaybetmeye devam etti. Bu durum, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) önümüzdeki aylarda daha fazla faiz indirimi yapma olasılığını da artırıyor. IHS Markit tarafından hazırlanan flash PMI verileri, Euro Bölgesi, Almanya ve Fransa’da imalat sektörünün beklenmedik bir şekilde daha fazla daraldığını gösterdi. Hizmet sektörü de Euro Bölgesi ve Almanya’da yavaşlarken, Fransa’da daha sert bir düşüş yaşandı. Bu zayıf veriler, Euro Bölgesi ekonomisinin bu yılın ikinci yarısında durgunluğa girebileceğine dair endişeleri artırdı. Bu durum, ECB’yi faizleri daha da düşürmeye ve bölgedeki ekonomik aktiviteyi desteklemeye itmektedir. Euro, aynı zamanda ABD Doları’nın genel güçlenmesine karşı da baskı altında kaldı. Bu durum, Federal Rezerv’in (Fed) diğer büyük merkez bankalarına kıyasla para politikasını gevşetme konusunda daha ihtiyatlı olmasıyla açıklanabilir.
Teknik olarak incelendiğinde ise EUR/USD paritesi 1.08900 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:1.062 – 1.068/DİRENÇ:1.0880 – 1.0770)

GBPUSD: İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faizleri sabit tutma kararı ve artan siyasi belirsizlik, İngiliz sterlininin 1,27 doların altına düşmesine neden oldu. BoE’nin son toplantısında, beklenenin aksine faiz indirimi yerine faiz oranları %5,25’te sabit tutuldu. Bu karar, bazı politika yapıcıları tarafından “hassas bir dengeye sahip” olarak nitelendirildi ve bu yılın ilerleyen aylarında faiz indirimi yapılabileceğine dair sinyaller verdi. Piyasa katılımcıları, Ağustos veya Eylül aylarında 25 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyor. Fakat şu an için fiyatlamalar, ilk faiz indiriminin Kasım ayına kadar ertelenebileceğini gösteriyor. Sterlin üzerindeki bir diğer baskı da siyasi belirsizlikten geliyor. Son anketler, yaklaşan 4 Temmuz seçimlerinde İşçi Partisi’nin Muhafazakar Parti’den önde olduğunu gösteriyor. Bu durum, siyasi istikrarsızlık ve ekonomiye yönelik belirsizlikler konusunda endişeleri artırıyor.
Teknik olarak incelendiğinde ise GBP/USD paritesi 1.28200 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:1.2510 – 1.2670/DİRENÇ:1.2820 – 1.2940)

XAUUSD:Altın fiyatları, Salı günü piyasaların değerlendirmeye devam etmesiyle güçlenen dolar ve Asya’daki azalan merkez bankası talebinin baskısı altında, ons başına 2.310 dolar civarında işlem görerek önceki kazançlarını geri verdi. Bu fiyat, 4 Haziran’da görülen bir ayın en düşük seviyesi olan 2.290 dolardan da pek uzak değil. Altın fiyatları, yatırımcıların dünyanın önde gelen para otoritelerinin politika görünümünü değerlendirmesiyle dalgalanıyor. Mayıs ayında ABD’de TÜFE’nin beklenenden zayıf olmasına rağmen, yatırımcılar Fed’in önümüzdeki iki yıl için ABD ekonomisinde daha yüksek faiz oranları ve fiyat artışı öngörülerine kulak vermeye devam ediyor. Federal Reserve yetkilileri, enflasyonun kontrol altına alınması için faiz artırımlarına devam edeceklerini net bir şekilde ifade ettiler. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da bu görüşe katılarak, FOMC üyelerinin temkinli duruşuyla tutarlı olarak, enflasyonun yavaşladığına dair daha fazla kanıt olması durumunda merkez bankasının bu yıl faiz indirimi yapabileceğini belirtti.Teknik olarak incelendiğinde ise XAU/USD paritesi 2220 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:2280- 2250/DİRENÇ:2480 – 2450)

BRENT: Brent ham petrol vadeli kontratları Cuma günü varil başına 85,58 doların üzerinde tutuldu ve bu hafta %3’ten fazla artış gösterdi. ABD ham stoklarının düşmesi ve Orta Doğu’da artan çatışmalar, petrol fiyatlarını destekleyerek art arda ikinci haftalık yükselişi sağladı. Perşembe günü açıklanan veriler, ABD ham stoklarının geçen hafta 2 milyon varillik düşüş tahminlerini aşarak 2,547 milyon varil azaldığını gösterdi. ABD benzin ve damıtılmış ürün stokları da enerji talebinin güçlü olduğunu gösteren sürpriz düşüşler yaşadı. Orta Doğu’da, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’ndeki Refah kentinin derinliklerine doğru ilerlemesi, bölgede petrol akışını kesintiye uğratabilecek jeopolitik gerilimleri artırdı. Öte yandan, ECB, SNB ve BOC’nin gevşeme döngüsüne başlamasıyla büyük merkez bankalarının bu yıl birden fazla faiz indirimi yapacağı beklentileri güçlendi.Teknik olarak incelendiğinde ise BRENT paritesi 86.00 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:76.50 – 81.15/DİRENÇ:90.90 – 88.50)

DAX : DAX endeksi, Cuma gününü %1 yükselişle 18.254 puanda kapatarak erken kazançlarını sürdürdü. Bu yükseliş, yatırımcıların Avrupa’daki temel para politikası kararlarını sindirmesiyle gerçekleşti. İsviçre Ulusal Bankası, üst üste ikinci toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan indirerek Fed ve ECB’ye karşı daha temkinli bir duruş sergiledi.
İngiltere Merkez Bankası ise borçlanma maliyetlerini değiştirmeyerek, bu yıl bir kesinti yapılabileceğinin sinyalini verdi. Almanya’da üretici fiyatlarının daha yavaş da olsa düşmeye devam etmesi, piyasaların olumlu yönde tepki vermesine katkıda bulundu. Bu durum, enflasyon baskılarının azaldığına dair işaretler sundu. Borsada, SAP ve Infineon gibi teknoloji şirketleri, önceki gün yaşanan satış baskısının ardından Avrupa teknoloji hisselerindeki toparlanmaya katıldı ve en çok kazananlar arasında yer aldı. Siemens Energy ise yaklaşık %4’lük bir artışla günü kapatarak dikkat çekti.
Teknik olarak incelendiğinde ise DAX paritesi 18100 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK: 17350 – 17850/DİRENÇ : 18900 – 19200)

DXY: Dolar endeksi, önceki seansta %0,4 yükseldikten sonra Cuma günü 105,5’in üzerinde kalmayı sürdürdü; bu, Fed’in genişleme politikasında diğer büyük merkez bankalarının gerisinde kalacağı beklentileriyle desteklendi. ABD Merkez Bankası, faiz oranlarını düşürmeden önce dikkatli olunması çağrısında bulunurken, ECB, SNB ve BOC halihazırda faiz oranlarını düşürmeye başladı. İngiltere Merkez Bankası da yakın zamanda borçlanma maliyetlerini düşürmeye hazır olduğunu belirtirken, BOJ’un muhtemelen yeniden faiz artırımına gideceği ifade edildi. Perşembe günü açıklanan veriler, ilk işsizlik başvurularının geçen hafta on ayın en yüksek seviyelerine yakın kalacağını gösterdi. Ayrıca, hem konut başlangıçları hem de inşaat izinleri yaklaşık 4 yılın en düşük seviyelerine gerilerken, Philadelphia Fed İmalat Endeksi şaşırtıcı bir şekilde geriledi. Piyasalar, Fed’in yıl sonuna kadar yaklaşık iki kez 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağına dair beklentilerde bulunuyor.
Teknik olarak incelendiğinde ise DXY paritesi 106.45 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK : 104.30 – 102.50/DİRENÇ:105.20 – 106.50)

NASDAQ: Teknoloji hisselerinde yaşanan genel bir düşüşle Nasdaq, önceki rekor seviyelerine göre %0,8 oranında geriledi. Bu durum, teknoloji sektöründeki mega şirketlerin performansındaki zayıflamayı yansıtıyor. Buna karşın, Dow Jones endeksi, Amazon’un (%1,8) ve Salesforce’un (%4,3) güçlü performansları sayesinde 300 puan yükselerek günü yukarıda kapattı. Ancak, çip devi Nvidia, önceki kazanımlarını geri vererek %3,5 düşüşle Microsoft’un altına indi ve piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük şirketi olma unvanını kaybetti. Microsoft ve Apple ise sırasıyla %0,1 ve %2,1 değer kaybetti. Yatırımcılar, son dönemdeki güçlü rallinin ardından kar realizasyonu yaparak kazançlarını nakde çevirmeye başladı. Ekonomik veriler, ABD ekonomisinin yavaşladığına dair işaretler veriyor. İlk işsizlik başvuruları Haziran ortasında 10 ayın en yüksek seviyesine yakın seyrederken, konut başlangıçları, inşaat izinleri ve perakende satışlar Mayıs ayında düşüş gösterdi.
Teknik olarak incelendiğinde ise NASDAQ paritesi 17800 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:17100 – 18500/DİRENÇ:19950 – 19600)