19.09.2024 Günlük Forex Piyasa Analizi

USDTRY : Türk lirası, Merkez Bankası’nın sıkılaştırıcı para politikası adımlarıyla birlikte kısmi bir değer kazanımı elde etti. Bankaların döviz mevduatlarını artırması ve likidite sıkılaştırılması gibi önlemler, döviz talebini azaltarak kur üzerindeki baskıyı hafifletti. Ağustos ayında yaşanan ciddi değer kaybının ardından atılan bu adımlar, liranın 34 seviyelerinden 33,9’a kadar toparlanmasını sağladı. Enflasyonun da düşüşe geçmesi, Merkez Bankası’nın para politikalarının etkili olduğunu gösteriyor. Ancak, Türkiye’nin aşırı gevşek politikalar döneminden sonra geleneksel para politikalarına geçişi henüz tamamlanmış değil ve kur üzerindeki belirsizlikler devam ediyor. Merkez Bankası’nın faiz oranlarını sabit tutarak enflasyonla mücadele kararlılığını göstermesi, piyasaların dikkatle takip ettiği bir konu. (DESTEK: 33.20 – 32.75 / DİRENÇ: 34.20 – 34.75)

EURUSD : Federal Rezerv’in beklenenden daha agresif faiz indirimi kararıyla doların güç kaybetmesi, Euro’yu 1,12 dolar seviyesine taşıdı. Bu durum, avro bölgesindeki zayıf ekonomik göstergeler ve enflasyonun düşüşüyle birlikte Avrupa Merkez Bankası’nın da faiz indirimlerine devam edeceği beklentisini güçlendirdi. Piyasalar, ECB’nin yıl sonuna kadar toplam 37 baz puanlık bir indirim yapacağını fiyatlarken, İngiltere ve Japonya Merkez Bankaları’nın ise bu haftaki toplantılarında mevcut politikalarını koruyacağı öngörülüyor. Bu gelişmeler, küresel para politikalarında yaşanan gevşeme eğiliminin devam edeceğine işaret ediyor ve yatırımcıların risk iştahını artırmasına neden oluyor. Teknik olarak 1.1175 seviyesi direnç, 1.1060 seviyesi destek olarak takip edilecektir. (DESTEK: 1.1050 – 1.1020 / DİRENÇ: 1.1090 – 1.1120)

GBPUSD : Federal Rezerv’in agresif faiz indirimi kararıyla doların zayıflaması, İngiliz Sterlini’ni Şubat 2022’den bu yana en güçlü seviyesine taşıdı. Sterlin’deki bu güçlenme, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faizleri koruması beklenirken, piyasaların gelecek aylarda indirim yapacağına dair fiyatlamasıyla destekleniyor. İngiltere’deki enflasyonun genel olarak düşüş trendinde olmasına rağmen, hizmet ve çekirdek enflasyondaki direnç, BoE’nin para politikasında dikkatli bir denge kurmasını gerektiriyor. BoE’nin bu denge arayışı, Sterlin’in değerini belirleyen önemli bir faktör olmaya devam edecek. Yatırımcılar, hem küresel para politikalarındaki gelişmeleri hem de İngiltere ekonomisindeki verileri yakından takip ediyorlar. Teknik olarak kısa zaman dilimi içinde yönünü yukarı doğru çevirmiş gözüküyor, 1.3150 direnç ve 1.2830 destek olarak takip edilecektir.(DESTEK: 1.3100 – 1.3075 / DİRENÇ: 1.3130 – 1.3155)

XAUUSD: Federal Rezerv’in beklenenden daha büyük faiz indirimi kararı, altının ons fiyatını 2.570 doların üzerine taşıdı. Piyasalar, Fed’in yumuşayan enflasyon karşısında para politikasını gevşetmeye devam edeceği beklentisiyle hareket ediyor. Ancak, Fed Başkanı Powell’ın dikkatli bir tutum sergilemesi ve faiz indirimlerinin otomatik olmayacağını belirtmesi, altındaki yükselişi sınırlandırabilir. Altın, yatırımcılar için geleneksel bir güvenli liman olarak görülse de, küresel ekonomideki belirsizlikler ve jeopolitik riskler de altın fiyatlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Bu nedenle, kısa ve orta vadede altın fiyatlarındaki volatilitenin devam etmesi beklenebilir. Teknik olarak 2450 dolar üzerinde kalması yükseliş trendi açısından önemli; bu durumda 2590 dolar seviyesi direnç durumunda takip edilmeye devam edilebilir.(DESTEK: 2550 – 2500 / DİRENÇ: 2590 – 2650)

BRENT: Brent petrol fiyatları, Orta Doğu’daki jeopolitik gerginliklerin alevlenmesiyle dalgalı bir seyir izledi. Lübnan’daki son olaylar, bölgesel bir çatışma riskini artırarak petrol arzında potansiyel kesintiler endişesini körükledi. Öte yandan, Fed’in beklenenden daha büyük faiz indirimi kararı, küresel ekonomik aktiviteyi ve dolayısıyla petrol talebini destekleme potansiyeli taşıyor. Ancak, Çin’deki zayıf ekonomik veriler ve OPEC+’ın olası arz artışı beklentileri, fiyatlardaki yükselişi sınırlandırdı. Yatırımcılar, hem jeopolitik riskleri hem de küresel ekonomik görünümü yakından takip ederek pozisyonlarını belirlemeye çalışıyorlar. Teknik olarak incelendiğinde 88.50 seviyesi direnç, 72.15 destek olarak takip edilecektir.(DESTEK: 67.50 – 69.75 / DİRENÇ: 77.50 – 72.25)

NASDAQ: ABD hisse senedi endeksleri, Fed’in beklenenden daha büyük faiz indirimi kararının ardından başlangıçta yükselme gösterse de, Fed Başkanı Powell’ın dikkatli açıklamalarıyla birlikte kazanımlarını kısmen geri verdi. Yatırımcılar, Fed’in agresif bir gevşeme politikası izlemeyeceği endişesiyle kararsız bir seyir izliyor. Piyasalar, güçlü ekonomik verilerin devam edip etmeyeceğini ve şirket kârlarının beklentileri karşılayıp karşılayamayacağını merak ediyor. Kısa vadede, ekonomik veriler ve şirket kazançları hisse senedi piyasalarının yönünü belirleyen en önemli faktörler olacak. Teknik olarak incelendiğinde 20050 seviyesi direnç, 18000 destek olarak takip edilecektir.(DESTEK: 18285 – 18500 / DİRENÇ: 19250 – 19500)

DAX30: DAX endeksi, Federal Rezerv’in faiz kararı öncesi yatırımcıların riskten kaçınma eğilimiyle birlikte Çarşamba günü hafif bir düşüşle günü tamamladı. ABD merkez bankasının faiz indirimi beklentisi piyasaları hareketlendirse de, indirim miktarı konusunda yaşanan belirsizlik yatırımcıları tedirgin etti. Özellikle teknoloji ve sanayi şirketleri kayıplarla öne çıkarken, BASF’nin halka arz planı ise endekste olumlu bir ayrışma yarattı. Teknik olarak yükseliş ivmesi devam etmekte, bu durumda 18800 direnç, 17750 destek olarak takip edilebilir.(DESTEK: 18250 – 18000 / DİRENÇ: 18750 – 18550)