17.07.2024-Günlük Forex Piyasa Analizi

USDTRY: Türk lirası, Türkiye’nin ekonomik dengesizliğine karşı artan iyimserlikle birlikte Nisan havasında son haftasında rekor düşük seviye olan 32,6’ya dokunulduktan sonra hafifçe güçlenerek ABD doları karşısında 32,2’ye ulaştı. Kredi derecelendirme durumu S&P, para, maliye ve gelir politikasının koordinasyonundaki iyileşmelerin gerekçelerini göstererek Türkiye’nin notunu “B”den “B+”ya yükseltti. Cari işlemlerdeki iyileştirmeler ile para politikasındaki sıkılaşma ve yaklaşmakta olan mali sıkılaştırmanın cari işlemlerinin fazlasının kaydedilmesine ve yerel dolarizasyon kaybının dönüşüne yol açması bekleniyor. Ayrıca gösterge faiz oranı, süregelen enflasyon endişeleri nedeniyle %50 gibi rekor bir seviyede bulunuyor. Yıllık enflasyon oranı Nisan ayında beklenenden az yükselerek %69,80’e yükseldi ancak merkez bankasının yıl sonu enflasyon tahminleri %36’dan %38’e revize edildi. Bu arada merkez bankası, belirli oranlar karşılanmadığı sürece bankaların lira cinsinden devlet harcamalarını çalışmayı zorlayan düzenlemeye son verdi, bu da politikalardan birisine son olarak dikkat çekti.(DESTEK:30.60 – 31.40/DİRENÇ:32.95 – 33.15)

EURUSD: Euro Bölgesi’ndeki siyasi belirsizlik ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikasına dair beklentiler piyasaları hareketlendirdi. Fransa’daki ikinci tur parlamento seçimleri beklenmedik bir şekilde sol görüşlü Yeni Halk Cephesi’nin en fazla oyu almasıyla sonuçlandı. Ancak çoğunluğu sağlayamayan bu sonuç, yatırımcıları radikal politikalardan ve agresif mali önlemlerden biraz olsun rahatlattı. Diğer taraftan yatırımcılar ECB’nin bu yıl faiz oranlarını bir veya iki kez düşürmesini bekliyor olsa da, politika yapıcılar tüketici fiyatları hakkındaki belirsizlikler nedeniyle temkinli davranıyor. İlk verilere göre, Euro Bölgesi’ndeki yıllık enflasyon oranı Haziran ayında %2.5’e geriledi ancak çekirdek enflasyon %2.9 seviyesinde sabit kaldı ve hizmet enflasyonu ise %4.1 gibi yüksek bir değerde seyretti.
Teknik olarak incelendiğinde ise EUR/USD paritesi 1.08600 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:1.0720 – 1.0670/DİRENÇ:1.0922 – 1.0870)

GBPUSD : İngiliz sterlini, olumlu faktörlerin çift etkisiyle 1,293 doların üzerindeki bir yıllık zirveye yükseldi. ABD enflasyon raporu, yıllık enflasyonun beklenenden daha fazla yavaşladığını gösterdi. Bunun sonucunda, ABD doları keskin bir şekilde zayıfladı ve Eylül ayında Federal Rezerv’in faiz indirimine yönelik beklentiler arttı. Bu arada, İngiltere’deki beklenenden güçlü GSYİH verileri, Ağustos ayında faiz indirimi olasılığını azaltarak sterlini daha da destekledi. İngiltere ekonomisi Mayıs ayında %0,2’lik bir artış beklentisinin üzerinde %0,4 büyüdü. Ayrıca, İngiltere Merkez Bankası (BoE) baş ekonomisti Huw Pill, merkez bankasının faiz oranlarını düşürmeye yaklaşırken, hizmet fiyat enflasyonunun ve ücret büyümesinin rahatsız edici derecede güçlü olmaya devam ettiğini vurguladı.
Teknik olarak incelendiğinde ise GBP/USD paritesi 1.27200 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:1.2405 – 1.2540/DİRENÇ:1.2656 – 1.2796)

XAUUSD : Altın fiyatları, Salı günü ons başına 2.460 doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Piyasalar, bu yıl merkez bankalarının büyük ölçüde politika değişiklikleri yapmasını beklediği için faiz getirmeyen altının cazibesi arttı. Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, Haziran ayında beklenenden daha düşük gelen enflasyon rakamlarının, enflasyonun hedefe döndüğüne dair güveni artırdığını belirtti. Ayrıca, merkez bankasının faiz indirimi döngüsüne başlamak için enflasyonun %2 hedefine ulaşmasını beklemeyeceğini ekledi. Fon vadeli işlemleri, Eylül ayına kadar bir faiz indiriminin tamamen fiyatlandığını gösterirken, piyasalar bu yıl iki yerine üç kez 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyor. Bu beklenti, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Çin Merkez Bankası’nın Avrupa ve Asya’da kıymetli metal talebini artıracak indirimler yapması olasılığıyla örtüşüyor. Ancak yeni veriler, Çin Merkez Bankası’nın Nisan ayına kadar 17 ay üst üste rezerv oluşturduktan sonra Haziran ayında üst üste ikinci ay altın rezervlerine ekleme yapmaktan kaçındığını gösterdi. Bu durum, metalin bu yılki yükselişine katkıda bulundu.
Teknik olarak incelendiğinde ise XAU/USD paritesi 2200 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:2280- 2250/DİRENÇ:2480 – 2500)

BRENT: Brent ham petrol fiyatları Salı günü varil başına 83,7 dolara gerileyerek dört haftanın en düşük seviyesine indi. Bu düşüş, Çin’den gelen zayıf talep sinyalleri ve küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişelerin artmasıyla son üç haftadır devam eden gerileme trendinin üçüncü ayağını oluşturuyor. Dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olan Çin, 2023’ün başından bu yana en yavaş büyümesini (%4,7, 2. çeyrekte, %5,1’lik tahminin altında) kaydediyor. Emlak piyasasındaki durgunluk ve işgücü piyasasındaki zayıflık, Çin’in ham petrol talebini olumsuz etkiliyor. Pazartesi günü, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın enflasyon rakamlarıyla ilgili iyimser yorumları, piyasalarda faiz indirimlerine yönelik beklentileri artırmıştı. Faiz indirimleri,
Teknik olarak incelendiğinde ise BRENT paritesi 84.00 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:76.25 – 81.15/DİRENÇ:92.50 – 88.80)

NQ100: Salı günü, S&P 500 %0,6 kazandı ve Dow Jones 742 puan yükselerek Haziran 2023’ten bu yana en güçlü performansını sergiledi ve üst üste ikinci gün rekor kapanışını gerçekleştirdi. Yatırımcılar büyük sermayeli hisselerden küçük sermayeli hisselere geçtikçe Nasdaq 100 %0,2 yükseldi. Yatırımcı güveni, Federal Rezerv’in faiz indirimi beklentileriyle desteklendi ve perakende satış verilerinin risk iştahı üzerinde minimum etkisi oldu. Endüstriyel hisseler günün kazanımlarına öncülük ederek Dow’u tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıdı; Caterpillar ve Boeing sırasıyla %4,3 ve %3,8 yükseldi. Kazanç haberlerinde, UnitedHealth beklenenden daha iyi sonuçlar bildirdikten sonra %6,5 yükseldi ve bu da Dow’u destekledi. Bank of America, kazanç ve gelir beklentilerinin üzerinde %5,3 yükseldi. Morgan Stanley hisseleri, güçlü ticaret ve yatırım bankacılığı sonuçlarının etkisiyle Wall Street tahminlerini aştıktan sonra %0,8 yükseldi. Ancak, Charles Schwab hisseleri, banka mevduatlarında %17’lik düşüş ve net faiz gelirinde %6’lık azalma sonrasında %10,2 geriledi.
Teknik olarak incelendiğinde ise NASDAQ paritesi 17800 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:18200 – 17700/DİRENÇ:20750 – 20370)

DAX : DAX endeksi, erken kazanımlarını genişleterek Perşembe günü %0,6 artışla 18.510 seviyesinde kapandı. Bu yükseliş, bir önceki gün %1’lik kazancın üzerine eklenerek Avrupa’daki emsallerini takip etti. Yatırımcılar, ABD’deki beklenenden düşük enflasyon verisini memnuniyetle karşıladı, bu da Fed’in bu yıl borçlanma maliyetlerini düşüreceğine dair beklentileri güçlendirdi ve büyük olasılıkla Eylül ayında başlayacak. Bu arada, Almanya’da enflasyon Haziran ayında başlangıçta tahmin edildiği gibi %2,2’ye düştü. DAX’ta en iyi performans gösterenler arasında Sartorius (%5), Vonovia (%3) ve RWE (%3) yer aldı. Allianz %0,7 artarak dört haftalık bir zirveye ulaştı. Öte yandan, Porsche ve Deutsche Bank her biri yaklaşık %1,2 değer kaybetti.
Teknik olarak incelendiğinde ise DAX paritesi 17200.00 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:17280 – 17500/DİRENÇ:18950 – 19200)