09.08.2024-Günlük Forex Piyasa Analizi

USDTRY: Türk lirası, Ağustos başında 33,4 civarında olup, Temmuz ortasındaki 33 seviyesinden hafifçe değer kaybetti. Bu dönemde, Türkiye’nin ekonomik ve parasal politikalarını izleyen uluslararası yatırımcılar, yavaş yavaş Türkiye piyasasına geri dönmeye başladı.
Daha geleneksel politikaların benimsenmesiyle enflasyon Temmuz ayında %71,6’dan %61,8’e düştü ve Moody’s Ratings, on yıldan uzun bir süre sonra Türkiye’nin kredi notunu yükseltti. Türkiye Merkez Bankası, enflasyonu kontrol etme taahhüdüyle Temmuz ayında faiz oranını %50’de sabit tuttu.
Ayrıca, geçmişteki genişleyici mali önlemler yerini mali sıkılaştırmaya bıraktı ve hükümet, kamu sektörü işe alımlarını azaltarak ve büyük altyapı projelerine yatırımları yavaşlatarak bu politikayı sürdürdü.(DESTEK:32.10 – 31.10/DİRENÇ:33.55 – 33.85)

EURUSD: Euro, tüccarların para ve ekonomik görünümü değerlendirmesiyle yedi aylık zirveleri olan 1,096 dolara yükseldikten sonra 1,09 dolarda sabitlendi.
ABD’den gelen zayıf ekonomik veriler, büyük bir yavaşlama veya olası bir durgunluk endişelerini artırarak Fed’in faiz oranlarını daha agresif bir şekilde düşüreceği beklentilerini güçlendirdi.
Avrupa’da ise tüccarlar, ECB’nin bu yıl içinde 90 baz puanlık ek faiz indirimi yapmasını ve Eylül toplantısında 50 baz puanlık bir indirim olasılığını artırdı. Almanya’daki fabrika siparişlerinin Temmuz ayında %3,9 artması, imalat sektöründeki toparlanma için umut verici bir işaret olarak görüldü.(DESTEK:1.065 – 1.070/DİRENÇ:1.099 – 1.100)

GBPUSD : İngiltere Merkez Bankası’nın faiz oranını beklentilere paralel olarak 25 baz puan düşürerek %5’e indirmesinin ardından, İngiliz sterlini yaklaşık bir aydır görülmemiş düşük bir seviye olan 1,28 doların altına geriledi.
Kararın çok yakın olması, yatırımcıların yılın geri kalanı için faiz indirimlerine yönelik beklentilerini artırdı ve Kasım ayında 35 baz puanlık bir indirim daha bekleniyor.
Ancak Vali Bailey, yerel enflasyonist baskıların sürdüğünü belirterek, “çok hızlı veya çok fazla” indirim yapılmaması konusunda uyardı.(DESTEK:1.2630 – 1.2750/DİRENÇ:1.3060 – 1.3115)

XAUUSD: Altın, ABD faiz oranı indirimlerine ilişkin beklentiler ve durgunluk korkularının değerlendirilmeye devam edilmesiyle birlikte Perşembe günü ons başına yaklaşık 2.400 dolara kadar yükselerek önceki kayıplarını azalttı.
Zayıf ABD istihdam raporu, yatırımcıların Fed’in yıl sonuna kadar 105 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağına dair beklentilerini artırdı ve Eylül ayında bir indirim olasılığı tamamen fiyatlandı. Daha düşük faiz oranları, faiz getirmeyen altın gibi kıymetli metallerin cazibesini artırırken, Orta Doğu’daki çatışmanın tırmanma riskleri de altına olan talebi destekledi.
Yatırımcılar, istihdam verilerinin yavaşlayıp yavaşlamadığını doğrulamak için Perşembe günkü işsizlik başvurularını beklerken, Çin Merkez Bankası’nın Temmuz ayında üst üste üçüncü ay altın rezervlerine ekleme yapmaktan kaçındığı açıklandı.(DESTEK:2330- 2350/DİRENÇ:2500- 2550)

BRENT : Brent ham petrol vadeli işlemleri, yatırımcıların Hamas ve Hizbullah liderlerine suikastların ardından İran’ın İsrail’e olası misilleme yapabileceği endişesiyle önceki seansta %2,4 artmasının ardından Perşembe günü varil başına 78 doların üzerinde sabitlendi.
Bu gerginliklere rağmen, İran Cumhurbaşkanı Fransa ile yaptığı bir görüşmede durumu yatıştırmak için diplomatik çabalara işaret etti. Petrol fiyatları, Libya’nın en büyük petrol sahasındaki kesintiler ve Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik nadir bir saldırısı nedeniyle Pazartesi günü yedi aylık düşük seviyeye geriledikten sonra toparlanmıştı.
Ayrıca, ABD’den gelen veriler ham petrol stoklarının altı hafta üst üste düşerek Şubat’tan bu yana en düşük seviyeye indiğini gösterse de, Cushing depolama merkezindeki petrol stokları ve benzin tedariklerinde artış yaşandı.(DESTEK:74.50 – 75.40/DİRENÇ:78.50 – 81.55)

NASDAQ : Nasdaq endeksi, teknoloji sektörünün güçlü büyüme beklentileri ve devam eden yenilikçi yatırımlarla yükseliş eğiliminde. Büyük teknoloji şirketleri, özellikle yapay zeka, bulut bilişim ve yarı iletkenler gibi alanlarda önemli kazançlar elde ediyor.
Bununla birlikte, jeopolitik belirsizlikler ve Çin’deki yavaşlayan ekonomik büyüme, küresel tedarik zincirlerini ve teknoloji şirketlerinin kârlılıklarını olumsuz etkileyebilir.
Ayrıca, ABD Merkez Bankası’nın faiz artırımı beklentileri, yatırımcıları daha temkinli hale getirebilir. Yine de, Nasdaq’taki teknoloji hisseleri, uzun vadeli büyüme potansiyeli ve sektördeki inovasyon gücü nedeniyle güçlü bir ilgi görmeye devam ediyor.(DESTEK:17600-17785/DİRENÇ:19500- 20300)

DAX :DAX Endeksi, Perşembe günü %0,9 düşüşle 17.460 seviyesine geriledi ve Avrupa’daki diğer borsalardaki benzer düşüşleri takip etti, çünkü piyasa son satış dalgasından toparlanmayı sürdüremedi ve yatırımcılar ekonomik ve parasal görünümü değerlendirmeye devam etti.
Siemens hisseleri, beklenenden daha iyi kar büyümesi açıklamasına rağmen siparişlerdeki düşüş nedeniyle %0,9 geriledi. Deutsche Telekom ise kazanç artışı ve serbest nakit akışı rehberliğinde yaptığı iyileştirme sayesinde %1,3 yükselerek 23 yıllık zirve olan 24,45 €’ya ulaştı.
Allianz, tahminleri aşan sonuçları ve hisse geri alım programını artırmasıyla %0,6 değer kazandı. Rheinmetall hisseleri, şirketin yıllık rehberliğine bağlı kalmasıyla %1,2 arttı. Munich RE ise rehberliğini aşabileceğini belirtmesine rağmen hisseleri %0,6 düştü.(DESTEK:16950 – 17125/DİRENÇ:18900 – 19200)