06.11.2024 Günlük Forex Piyasa Analizi

USDTRY : Türkiye’nin ekonomik politika hamlelerini izleyen yatırımcılar, daha geleneksel politikalara geçişin etkisiyle Türk lirasını USD karşısında 34,3 seviyesinde yeni bir düşük noktada sabitlemiştir. Kasım başında S&P Global, Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunu bu yıl ikinci kez yükselterek “B+”dan “BB-“ye çekmiştir. Bu not artışı, sıkı para politikalarının lira üzerindeki istikrarı sağlamada, enflasyonu kontrol altına almada, rezervleri güçlendirmede ve dolarizasyonu azaltmada etkili olduğunu belirten S&P Global’in analizlerine dayanmaktadır. Türkiye Merkez Bankası’nın faiz oranlarını %50 seviyesinde sabit tutma kararı, enflasyondaki kademeli düşüş trendini sürdürmekle birlikte, piyasalarda faiz indirim beklentisini tetiklemiştir. (DESTEK:31.25 – 32.45/DİRENÇ:34.65 – 35.00)

EURUSD : Euro, beklenenden yüksek gerçekleşen enflasyon verisinin ardından Avro Bölgesi’nde 1,087 dolar seviyesine yükselmiştir. Yatırımcılar, ECB’nin faiz indirim sürecinde kademeli bir yaklaşım benimseyerek büyük ölçekli indirimlerden kaçınacağı yönündeki beklentilerini artırmıştır. Avro Bölgesi yıllık enflasyonu %1,9 beklentisini aşarak %2 seviyesine çıkarken, çekirdek oran da %2,7 ile piyasanın %2,6 beklentisini aşmıştır. Almanya’nın durgunluktan kaçarak büyüme kaydetmesi ve İtalya hariç diğer ekonomilerin olumlu performans sergilemesi, Euro’nun değer kazanımını desteklemiş; Aralık ayında beklenen ECB faiz indirim beklentileri de Euro’ya olan ilgiyi artırmıştır. (DESTEK:1.0645 – 1.0685/DİRENÇ:1.0965 – 1.1005)

GBPUSD : İngiliz sterlini, yatırımcıların İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) Perşembe günü yapılacak faiz oranı toplantısına odaklanmasıyla düşük seviyelerden toparlanarak 1,3 dolar seviyesine yükselmiştir. Şu anda, piyasalarda çeyrek puanlık bir faiz indirimi için %91’lik olasılık fiyatlanmaktadır, ancak geçen haftaki bütçe sunumunun ardından 2025 yılına yönelik faiz indirimi beklentileri düşmüştür. Bu arada, Bütçe Sorumluluğu Ofisi 2025 yılı enflasyon tahminini %1,5’ten %2,6’ya revize ederek, BoE’nin uzun vadeli enflasyon tahminleriyle uyum sağlamıştır. Maliye Bakanı Rachel Reeves ise 40 milyar sterlinlik ek vergi ve borçlanma artışı açıklamıştır. (DESTEK:1.2710 – 1.2785/DİRENÇ:1.3085 – 1.3195)

XAUUSD : ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken altın fiyatları ons başına 2.730 dolar seviyesini koruyarak yatay bir seyir izlemiştir. Trump’ın olası ikinci başkanlığına dair enflasyonist endişeler, yatırımcıların altını uzun vadeli güvenli liman olarak değerlendirmesine yol açmaktadır. Öte yandan, Perşembe günü açıklanacak Fed faiz indirimi beklentisi de faiz getirisiz bu güvenli varlığı desteklemekte; diğer merkez bankalarındaki faiz indirim olasılıkları ise altının çekiciliğini daha da artırmaktadır. (DESTEK:2675 – 2690/DİRENÇ:2815 – 2845)

BRENT : Brent, OPEC+’nın Aralık ayında planladığı üretim artışını ertelemesiyle Salı günü varil başına 75 dolar seviyesini koruyarak yatay seyretti. ABD başkanlık seçimleri çevresinde belirsizliklerin devam etmesi ve Çin’in yaklaşan Ulusal Halk Kongresi toplantısında alınacak teşvik kararları yatırımcıların petrol piyasasına ilgisini artırmaktadır. Bu durumda, OPEC’in üretim artışı ertelenmiş, ayrıca İran’ın üretim artırım planları da küresel arzın artmasını önlemeye yönelik adımlar arasında sayılmaktadır. (DESTEK:66.45 – 67.15/DİRENÇ:76.50 – 77.25)

DAX : DAX endeksi, ABD’deki başkanlık seçim süreci devam ederken, Salı günü 19180 seviyelerinde %0,2 oranında hafif bir artış kaydetmiştir. Almanya ekonomisinin durgunluktan kaçınarak %0,2 oranında büyümesi, endeksteki yukarı yönlü eğilimi desteklemiştir. Fresenius’un beklentileri aşan kâr açıklaması endekse olumlu bir katkı sağlarken, Deutsche Post’un zayıf sonuçları yatırımcıların beklentilerini karşılayamamış ve endeksteki yükselişi bir miktar sınırlamıştır. Seçim sürecine yönelik belirsizlik, yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirmeye devam etmektedir. (DESTEK:18.102 – 18.572/DİRENÇ:19.863 – 19.956)

NASDAQ: Nasdaq, küresel ekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarına ilişkin karar beklentilerinin etkisi altında hareket ediyor. Endekste dikkat çeken büyük teknoloji firmalarının güçlü bilançoları ve pozitif satış rakamları, Nasdaq ’a destek sağlayarak düşüşleri sınırlıyor. Ancak yatırımcılar, FED’in gelecekteki faiz indirim planlarına ilişkin daha fazla detay beklerken, endeks volatilite sergileyebilir. Özellikle, ABD’de açıklanacak enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde, bu durum teknoloji hisseleri üzerinde bir baskı oluşturabilir.
FED’in para politikasındaki belirsizlik, yatırımcıların Nasdaq 100’de temkinli hareket etmesine neden oluyor. Bununla birlikte, orta vadede faiz indirimi sinyallerinin güçlenmesi ve teknolojide devam eden büyüme beklentileri, Nasdaq 100’ün yukarı yönlü hareketini destekleyebilir. Ancak kısa vadede volatilite yüksek kalabilir ve yatırımcılar küresel risk faktörlerini dikkatle takip etmeyi sürdürecektir. (DESTEK:19.115 – 19.425/DİRENÇ:20.875 – 20.975)