05.07.2024-Günlük Forex Piyasa Analizi

USDTRY : Türk lirası, Türkiye’nin ekonomik dengesizliğine karşı artan iyimserlikle birlikte Nisan havasında son haftasında rekor düşük seviye olan 32,6’ya dokunulduktan sonra hafifçe güçlenerek ABD doları karşısında 32,2’ye ulaştı. Kredi derecelendirme durumu S&P, para, maliye ve gelir politikasının koordinasyonundaki iyileşmelerin gerekçelerini göstererek Türkiye’nin notunu “B”den “B+”ya yükseltti. Cari işlemlerdeki iyileştirmeler ile para politikasındaki sıkılaşma ve yaklaşmakta olan mali sıkılaştırmanın cari işlemlerinin fazlasının kaydedilmesine ve yerel dolarizasyon kaybının dönüşüne yol açması bekleniyor. Ayrıca gösterge faiz oranı, süregelen enflasyon endişeleri nedeniyle %50 gibi rekor bir seviyede bulunuyor. Yıllık enflasyon oranı Nisan ayında beklenenden az yükselerek %69,80’e yükseldi ancak merkez bankasının yıl sonu enflasyon tahminleri %36’dan %38’e revize edildi. Bu arada merkez bankası, belirli oranlar karşılanmadığı sürece bankaların lira cinsinden devlet harcamalarını çalışmayı zorlayan düzenlemeye son verdi, bu da politikalardan birisine son olarak dikkat çekti.(DESTEK : 30.60 – 31.40/ DİRENÇ : 32.95 – 33.15)

EURUSD : Son haftalarda Euro, 1,08 doların üzerine çıkarak üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artış, ABD ekonomisinden gelen hayal kırıklığı yaratan verilerin ardından Eylül ayında Fed’in faiz indirimine gideceğine dair artan beklentiler arasında Doların önemli ölçüde zayıflamasıyla desteklendi. Euro Bölgesi’nde, Haziran ayına ilişkin flaş tahminler, yıllık enflasyonun beklentileri karşılayarak %2,5’e gerilediğini gösterdi. Ancak, oynak kalemleri hariç tutan çekirdek enflasyon ölçüsü beklenmedik bir şekilde değişmeden kaldı. ECB Başkanı Christine Lagarde, ECB Forumu’nda yaptığı açıklamada enflasyon risklerinin azaldığına dair henüz yeterli kanıt olmadığını belirtti. Politik alanda ise Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Birleşme Partisi, ani parlamento seçimlerinin ilk turunu beklenenden daha küçük bir payla kazandı. Bu sonuç, merkez partilerin iktidarı kaybetme olasılığına dair endişeleri hafifletti.
Teknik olarak incelendiğinde ise EUR/USD paritesi 1.08600 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK : 1.0620 – 1.0670/DİRENÇ : 1.0822 – 1.0870)

GBPUSD : İngiliz sterlini, Federal Rezerv’in zayıf ekonomik göstergeler nedeniyle Eylül ayında faiz oranlarını düşüreceği yönündeki spekülasyonlar arasında tüccarların doları aşağı çekmesiyle 1,277 dolara yükselerek üç haftalık zirveye ulaştı. İngiltere’deki piyasalar, enflasyonun Merkez Bankası’nın %2 hedefine düşmesine rağmen İngiltere Merkez Bankası’nın Haziran ayında faiz oranlarını sabit tutma kararının ardından Ağustos ayında bir faiz indirimi bekliyor. Siyasi arenada ise Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi, 14 yıllık Muhafazakar liderliğin ardından Rishi Sunak’ın yerini almaya hazır görünüyor.
Teknik olarak incelendiğinde ise GBP/USD paritesi 1.27200 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir(DESTEK : 1.2405 – 1.2540/DİRENÇ : 1.2656 – 1.2796)

XAUUSD : Altın, Çarşamba günü 2.360 dolara yükselerek bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, yeni verilerin Federal Rezerv’in Eylül ayında faiz oranlarını düşüreceği beklentilerini güçlendirmesinin ardından dolardaki ve Hazine getirilerindeki düşüşten faydalandı. ISM’den gelen veriler, ABD hizmet faaliyetinin Haziran ayında dört yılın en büyük daralmasını yaşadığını gösterdi. Anket ayrıca daha düşük enflasyona da işaret etti, bu da Fed’in para maliyetini düşürmeye başlamasının arka planıyla tutarlıydı. ADP raporu, beklenenden daha az iş eklendiğini ve işsizlik başvurularının dokuzuncu haftada 2021’in en yüksek seviyesine yükseldiğini gösterdi. Başka bir yerde, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) İngiltere seçimlerinden kısa bir süre sonra faiz oranlarını düşürmesi beklenirken, Çin Halk Bankası’nın (PBoC) daha fazla faiz indirimi yapması ve daha fazla ekonomik teşvik için zemin hazırlaması bekleniyor. Daha düşük faiz oranları, faiz getirmeyen altın tutmanın fırsat maliyetini azaltır.
Teknik olarak incelendiğinde ise XAU/USD paritesi 2200 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:2280- 2250/DİRENÇ:2480 – 2440)

Brent ham petrol vadeli işlemleri, daha düşük arzla ilgili devam eden endişeler arasında Çarşamba günü varil başına 86,6 doların üzerine çıkarak Nisan sonundan bu yana en yüksek seviyesini gördü. EIA’nın son raporu, ABD’deki ham petrol stoklarının Haziran ayının son haftasında 12,2 milyon varil düştüğünü, bunun bir yılın en büyük düşüşü olduğunu ve 1 milyon varillik düşüş beklentisinin çok üzerinde ancak API tarafından yansıtılan düşüşle uyumlu olduğunu gösterdi. Meksika Körfezi’ndeki kasırgaların kilit üreticiler için çıkarma faaliyetlerini tehdit edebileceği endişeleri de arz konusundaki endişeleri artırdı. Bunun ötesinde, Gazze’de İsrail ile Hamas arasındaki uzun süreli çatışma, enerji vadeli işlemlerinde risk primini sürdürdü. Duyguları kontrol altında tutan Reuters verileri, OPEC’in petrol üretiminin Nijerya ve İran’dan gelen artan üretim nedeniyle Haziran ayında üst üste ikinci ay arttığını, diğer üyelerin ve daha geniş OPEC+ ittifakının gönüllü arz kesintilerine karşı koyduğunu gösterdi.
Teknik olarak incelendiğinde ise BRENT paritesi 84.00 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:76.25 – 81.15/DİRENÇ:92.50-88.80)

NQ100 : ABD hisseleri, ekonomik verilerin yatırımcıların Fed’in bu çeyrekte faiz indirimi döngüsüne başlayacağına olan güvenini artırmasının ardından Çarşamba günü çoğunlukla daha yüksek kapandı. S&P 500 %0,5 artarak 5.537’lik rekor bir kapanışa ulaşırken, Nasdaq 100 %0,8 kazanarak 20.187’lik rekor bir kapanışa ulaştı. Dow ise 40 puan düştü. ISM PMI verileri, hizmet faaliyetinin Haziran ayında dört yılın en fazla daralmasını gösterdi ve genişleme beklentilerinin aksine keskin bir şekilde geriledi. Buna karşılık, ADP raporu daha az özel sektör işi eklendiğini ve işsizlik başvurularının iki yıldan uzun süredir en yüksek seviyesine çıktığını gösterdi. Tesla, teslimatların iyileşmesiyle haftanın başından bu yana %24’ün üzerinde artış gösterdi. Öte yandan, Novo Nordisk ADR’leri ve diğer biyoteknoloji şirketleri, ABD’nin kilo verme ilaçlarının fiyatlarını düşürme hedefini dile getirmesiyle düşüş yaşadı. Piyasalar, Başkan Biden’ın başkanlık yarışından çekilebileceğine dair raporlar arasında FOMC tutanaklarını ve siyasi güncellemeleri bekliyor. 4 Temmuz’da piyasalar kapalı olacak.
Teknik olarak incelendiğinde ise NASDAQ paritesi 17800 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK : 18200 – 17700/DİRENÇ:20150 – 20370)

DAX : DAX, Çarşamba günü %1,2 artışla 18.375 seviyesinde kapandı ve erken kazanımlarını genişletti. Bu, devlet tahvillerindeki bir miktar rahatlamanın ortasında Avrupa hisse senetleri için güçlü bir seansla gerçekleşti. ABD ekonomisinin ılımlı olduğuna dair daha fazla kanıt, üçüncü çeyrekte Fed faiz indirimlerine yönelik bahisleri güçlendirdi ve Kuzey Amerika ve Avrupa genelindeki hisse senetlerini destekledi. Almanya’daki sanayi sektörü kazanımlara öncülük etti. Airbus, uçak üreticisinin teslimat rehberliğini düşürmesinin ardından geçen haftaki keskin satış dalgasını azaltmak için %3’ün üzerinde artış kaydetti. DHL %3 yükselirken, Rheinmetall %5 artışla sektör için güçlü bir seansı pekiştirdi. SAP, Deutsche Telekom ve Infineon ise teknoloji sektöründeki kazanımlara öncülük ederek %1’in üzerinde artış kaydetti. Veri cephesinde, hem hizmetler hem de Almanya için bileşik PMI biraz daha aşağıya revize edildi.
Teknik olarak incelendiğinde ise DAX paritesi 17200.00 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK : 17280 – 17500/DİRENÇ:18950 – 19200)