03.09.2024 Günlük Forex Piyasa Analizi

USDTRY : Merkez Bankası’nın sıkılaştırma adımları, Türk lirasının değer kaybetme hızını yavaşlattı. Bankaların lira mevduatlarını artırma zorunluluğu ve likidite sıkılaştırılması gibi önlemler, döviz talebini azaltmaya yönelik önemli bir adım oldu. Bu adımlar, Ağustos ayında yaşanan ciddi değer kaybının ardından atıldı ve liranın Eylül başında hafif de olsa toparlanmasına katkı sağladı. Devlet bankalarının döviz satışları, döviz kurundaki aşırı oynaklığı önlemede önemli bir rol oynadı. Türkiye’nin geleneksel para politikalarına dönüşü ve faiz oranlarının sabit tutulması, enflasyonun düşüş trendine girmesiyle birlikte liraya olan güveni artırdı. Ancak, ekonomideki belirsizlikler ve küresel piyasalardaki gelişmeler göz önüne alındığında, kurdaki istikrarın sürdürülebilirliği için daha fazla adım atılması gerekebilir. Teknik olarak incelendiğinde ise USD/TRY paritesi 32.50 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.

EURUSD : Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) Eylül ayında faiz indirimi yapma olasılığı, son enflasyon verileriyle birlikte güçlendi. Euro, bu beklentiler doğrultusunda iki haftanın en düşük seviyesine yakın bir değere geriledi. Ağustos ayında Euro Bölgesi’nde enflasyon, beklendiği gibi düşerek %2,2’ye ulaştı. Çekirdek enflasyon da benzer şekilde azaldı. Almanya, İspanya ve İtalya gibi büyük ekonomilerdeki enflasyon oranları da hedeflenen seviyeye yaklaştı. Bu veriler, AMB’nin para politikasını gevşetme yönünde adım atmasının önünü açıyor. Ancak, Fransa’daki enflasyonun tahminlerin biraz üzerinde kalması, belirsizlikleri koruyor. Sonuç olarak, Euro Bölgesi’nde enflasyonun düşüşü, AMB’nin faiz indirimi yapacağı beklentisini artırsa da, politika yapıcılar için hala dikkatli olunması gereken bazı unsurlar bulunuyor. Teknik olarak incelendiğinde ise EUR/USD paritesi 1.08600 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:1.0980 – 1.1050/DİRENÇ:1.1120 – 1.1190)

GBPUSD : İngiliz sterlini, son dönemde ABD doları karşısında güçlenerek iki yılın zirvelerine yaklaştı. Bu yükselişin temel nedeni, ABD ve İngiltere arasındaki farklılaşan para politikaları beklentileri. ABD ekonomisindeki yavaşlama ve Fed’in faizleri düşürme eğilimi doları zayıflatırken, İngiltere ekonomisinin daha güçlü seyretmesi ve BoE’nin daha temkinli duruşu poundu destekledi. Yatırımcılar, BoE’nin faizleri daha az indireceği ve Fed’in ise daha agresif bir şekilde gevşemeye gideceği yönünde fiyatlama yapıyor. Ancak, İngiltere’nin de yavaş bir toparlanma süreci içinde olduğu gerçeği, sterlinin bu yükselişinin sürdürülebilir olup olmadığı konusunda soru işaretleri yaratıyor. Teknik olarak incelendiğinde ise GBP/USD paritesi 1.27200 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:1.2705 – 1.2840/DİRENÇ:1.3256 – 1.3396)

XAUUSD :Altın fiyatları, Pazartesi günü 2.500 doların altına gerileyerek son dönemdeki yükseliş trendine ara verdi. Güçlenen dolar ve yükselen tahvil getirileri, sarı metale olan talebi azaltarak bu düşüşü tetikledi. ABD’deki enflasyon verilerinin beklentilere uygun gelmesi, Fed’in faiz indirimlerine daha temkinli yaklaşacağı beklentisini güçlendirdi ve altın fiyatlarını olumsuz etkiledi. Geçen haftaki GSYİH verilerinin yukarı yönlü revize edilmesi ise ABD ekonomisinin yüksek faiz oranlarına karşı daha dayanıklı olduğunu göstererek, altın yatırımcılarını tedirgin etti. Ancak piyasalar, yılın sonunda Fed’in toplam 100 baz puanlık faiz indirimi yapacağına dair beklentilerini koruyor. Avrupa Merkez Bankası’nın da faiz indirimlerine gidebileceği öngörüsü, altın fiyatlarının orta vadede desteklenmeye devam edebileceği yönündeki görüşleri güçlendiriyor. Sonuç olarak, altın fiyatlarındaki son düşüş, makroekonomik verilerdeki gelişmeler ve merkez bankalarının para politikalarındaki belirsizlikler nedeniyle yaşanan bir düzeltme olarak değerlendirilebilir. Teknik olarak incelendiğinde ise XAU/USD paritesi 2320 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:2480- 2450/DİRENÇ:2580 – 2620)

BRENT : Brent petrol fiyatları, OPEC’in üretim artırım kararının ve küresel talepteki zayıflamanın etkisiyle düşüşe geçti. OPEC+’ın gelecek çeyrekte üretimi artırma kararı, arz tarafındaki baskıları artırarak fiyatları olumsuz etkiledi. Özellikle Çin’deki ekonomik yavaşlama ve ABD’deki petrol tüketimindeki düşüş, küresel talebe dair endişeleri yükseltti. Libya’daki petrol sahalarının yeniden faaliyete geçmesi ise arz tarafında ek bir baskı unsuru olarak öne çıktı. Bu gelişmeler, yatırımcıları petrol fiyatlarının daha da düşebileceği konusunda endişelendirirken, piyasalarda belirsizliklerin devam edeceğine işaret ediyor. Kısacası, Brent petrol fiyatları, arz-talep dengesindeki değişmeler ve jeopolitik riskler nedeniyle volatil bir seyir izlemeye devam ediyor. Teknik olarak incelendiğinde ise BRENT paritesi 84.00 bölgesi üstünde 4H mum kapatmadığı süre boyunca düşüş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:76.25 – 71.15/DİRENÇ:82.50 – 88.80)

NQ100 : ABD hisse senedi endeksleri, Ağustos ayını genel olarak olumlu bir seyirle tamamladı. Özellikle, Fed’in yakından takip ettiği enflasyon verilerinin beklentilere uygun gelmesi, yatırımcıların moralini yükseltti. Bu durum, Fed’in faiz oranlarını düşürebileceği beklentilerini güçlendirerek risk iştahını artırdı. Teknoloji devi Dell’in güçlü kazanç raporu da sektöre olumlu yansıdı. Ancak, bazı şirketlerdeki düşüşler, piyasalardaki belirsizliğin devam ettiğini gösteriyor. Sonuç olarak, ABD hisse senedi piyasaları, ekonomik veriler ve şirket kazançları arasındaki dengeye göre dalgalı bir seyir izlemeye devam edecek gibi görünüyor. Fed’in gelecekteki kararları ve küresel ekonomideki gelişmeler, piyasaların yönünü belirleyen en önemli faktörler arasında yer alacak. Teknik olarak incelendiğinde ise NASDAQ paritesi 17800 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:18000 – 18700/DİRENÇ:19750 – 19570)

DAX : DAX endeksi, bu hafta merkez bankalarının faiz indirimi beklentileri ve Avro Bölgesi’ndeki olumlu ekonomik veriler sayesinde güçlü bir performans sergiledi. Özellikle, Avro Bölgesi’nde enflasyonun düşmesi ve işsizliğin azalması, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) daha fazla gevşetici para politikası uygulayabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Bu durum, şirket karlılıkları üzerinde olumlu bir etki yaratacağı düşüncesiyle yatırımcıların risk iştahını artırmasına neden oldu. Ancak, sektörler arasında farklılaşmalar yaşanırken, bazı şirketlerin hisse senetleri kar elde ederken, diğerleri düşüş yaşadı. Bu durum, piyasalardaki belirsizliğin devam ettiğini gösteriyor. Sonuç olarak, DAX endeksinin gelecekteki performansı, küresel ekonomideki gelişmeler, şirketlerin kazançları ve merkez bankalarının kararlarına bağlı olarak şekillenecek. Teknik olarak incelendiğinde ise DAX paritesi 17200.00 bölgesi altında 4H mum kapatmadığı süre boyunca yükseliş hareketine devam etmek isteyecektir.(DESTEK:17280 – 17500/DİRENÇ:18950 – 19200)